现金流量表 (TTM)
系统1组PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | 34.17 | 1.73 | 1.70 | -2.71 | -2.78 | -41.66 | -71.41 | -96.66 | -2,891.11 | -249.04 | 167.09 | 137.24 | -10.65 | -11.92 | 9.04 | 8.29 | |
| 现金流百分比 | 77.94 | 174.85 | 192.63 | 213.62 | 199.40 | 186.29 | 396.96 | -68.67 | -0.70 | 11.51 | -22.72 | -89.83 | 152.43 | 164.02 | 181.56 | 174.55 | 169.03 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -72.11 | 8.08 | 7.48 | -20.00 | -25.00 | 192.75 | 65.84 | 43.66 | 30.39 | -4.74 | -4.98 | -26.67 | -13.45 | -15.53 | -1.15 | -1.16 | |
| 现金流百分比 | -18.01 | -8.40 | -9.83 | -11.52 | -8.84 | -6.37 | -68.13 | 68.37 | 29.91 | 23.01 | 29.02 | 40.82 | -21.41 | -22.32 | -23.69 | -20.64 | -18.25 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -176.21 | 18.33 | 15.49 | 4.60 | 4.40 | -0.69 | -0.70 | 49.61 | 33.16 | -1.35 | -1.37 | -69.89 | -6.52 | -6.97 | 18.33 | 15.49 | |
| 现金流百分比 | 43.39 | -55.30 | -70.86 | -89.23 | -89.55 | -89.84 | -325.89 | 195.82 | 89.23 | 70.08 | 91.56 | 133.67 | -28.78 | -32.40 | -37.88 | -39.52 | -40.82 |
| 现金周转 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -40.20 | -7.65 | -8.29 | 4.23 | 4.06 | -72.62 | -265.26 | 228.32 | 69.54 | -24.49 | -32.44 | -239.81 | -16.96 | -20.43 | 13.42 | 11.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
