现金流量表 (TTM)
战略合作伙伴 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -452 | -539 | -436 | -332 | -275 | -603 | -662 | -722 | -118 | -66 | -14 | -20 | -14 | -8 | -6 | -3 |
| 改变 （％） | 19.34 | -19.18 | -23.73 | -17.16 | 118.89 | 9.88 | 8.99 | -83.66 | -44.24 | -79.33 | 47.25 | -29.56 | -41.96 | -29.47 | -41.79 | |
| 现金流百分比 | -91.42 | -89.35 | -266.42 | 120.29 | 61.11 | 96.46 | 145.62 | 253.51 | 252.16 | 248.43 | 220.19 | 72.41 | 69.70 | 63.85 | 57.15 | 45.52 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | -7 | -5 | -4 | -7 | -9 |
| 改变 （％） | 14.36 | -17.25 | -20.85 | -62.75 | -103.70 | 0.00 | 0.00 | 196,306.52 | 0.00 | 0.00 | -107.69 | -21.55 | -27.47 | 68.03 | 40.49 | |
| 现金流百分比 | -0.90 | -0.85 | -2.58 | 1.21 | 0.28 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -193.16 | -341.26 | -1,463.11 | 25.11 | 26.92 | 30.82 | 65.72 | 126.33 |
| 融资活动产生的现金 | 956 | 1,159 | 812 | 465 | 225 | -30 | -27 | -24 | -35 | -38 | -40 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 |
| 改变 （％） | 21.26 | -29.93 | -42.72 | -51.72 | -113.51 | -10.70 | -11.98 | 47.08 | 7.57 | 7.04 | -98.30 | -0.00 | -0.00 | -437.30 | 129.65 | |
| 现金流百分比 | 193.51 | 192.17 | 496.74 | -168.42 | -49.87 | 4.86 | 5.96 | 8.38 | 74.99 | 142.53 | 654.06 | 2.48 | 3.39 | 5.34 | -22.87 | -71.87 |
| 现金周转 | 494 | 603 | 164 | -276 | -450 | -625 | -455 | -285 | -47 | -26 | -6 | -28 | -20 | -13 | -10 | -7 |
| 改变 （％） | 22.11 | -72.89 | -268.93 | 63.06 | 38.67 | -27.22 | -37.39 | -83.57 | -43.40 | -76.68 | 347.76 | -26.81 | -36.64 | -21.21 | -26.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
