现金流量表 (TTM)
三PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 67 | 54 | 41 | 38 | 37 | 36 | 46 | 64 | 82 | 76 | 70 | 63 | 56 | 48 | 40 | 32 | 25 |
| 改变 （％） | -19.34 | -23.97 | -7.33 | -2.19 | -2.24 | 26.20 | 39.93 | 28.54 | -7.53 | -8.15 | -9.65 | -10.68 | -14.71 | -17.25 | -18.53 | -22.74 | |
| 现金流百分比 | 169.05 | 1,842.75 | -121.67 | 496.79 | 870.91 | 4,101.25 | 578.37 | 400.14 | 341.61 | 362.64 | 390.99 | 355.06 | 318.77 | 2,337.81 | -293.17 | -115.86 | -59.09 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -13 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | -3.93 | -4.09 | -45.53 | 4.13 | 3.97 | 28.03 | 15.58 | 13.48 | 35.26 | 26.07 | 12.12 | 10.81 | 14.53 | 12.69 | -1.82 | -1.86 | |
| 现金流百分比 | -13.42 | -174.18 | 14.51 | -34.82 | -65.00 | -325.54 | -46.58 | -26.61 | -20.06 | -31.15 | -46.09 | -51.94 | -57.85 | -569.77 | 97.30 | 46.34 | 30.02 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -44 | -67 | -25 | -28 | -31 | -39 | -50 | -61 | -53 | -46 | -35 | -25 | -32 | -40 | -49 | -57 |
| 改变 （％） | 104.78 | 51.17 | -62.63 | 12.53 | 11.13 | 23.40 | 29.41 | 22.73 | -12.61 | -14.43 | -22.72 | -29.41 | 29.94 | 23.04 | 21.62 | 17.78 | |
| 现金流百分比 | -54.88 | -1,518.76 | 199.39 | -328.29 | -662.15 | -3,544.84 | -488.80 | -312.75 | -254.94 | -255.77 | -256.89 | -199.53 | -141.57 | -1,581.79 | 294.94 | 174.00 | 135.28 |
| 现金周转 | 39 | 3 | -34 | 8 | 4 | 1 | 8 | 16 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 2 | -14 | -28 | -42 |
| 改变 （％） | -92.60 | -1,251.43 | -122.70 | -44.21 | -79.24 | 794.89 | 102.26 | 50.56 | -12.90 | -14.80 | -0.51 | -0.51 | -88.37 | -759.87 | 106.15 | 51.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
