现金流量表 (TTM)
SRT 海洋系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -10 |
| 改变 （％） | 19.28 | 16.16 | -15.07 | -17.75 | 5.32 | 5.05 | -13.49 | -15.60 | 3.18 | 3.08 | -32.08 | -47.23 | -1,749.46 | |
| 现金流百分比 | 63.06 | 64.18 | 65.01 | 352.17 | -66.15 | -287.37 | 142.08 | 192.33 | 372.98 | -101.09 | -46.05 | -185.29 | 24.92 | -2,114.47 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -5.35 | -5.65 | 0.85 | 0.84 | 5.47 | 5.19 | 12.82 | 11.36 | 6.62 | 6.21 | 0.36 | 0.36 | -5.27 | |
| 现金流百分比 | -107.21 | -86.58 | -71.23 | -458.26 | 105.54 | 459.12 | -227.30 | -401.25 | -1,026.64 | 287.54 | 134.97 | 802.40 | -205.24 | -1,000.20 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 5 | 1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 3 | 7 | 15 |
| 改变 （％） | -0.48 | -0.48 | -69.58 | -228.78 | -128.70 | 448.45 | 6.59 | 6.18 | -56.34 | -129.02 | -887.45 | 112.70 | 122.92 | |
| 现金流百分比 | 144.15 | 122.41 | 106.23 | 206.10 | 60.61 | -71.75 | 185.21 | 308.92 | 753.65 | -86.45 | 11.09 | -517.11 | 280.32 | 3,214.67 |
| 现金周转 | 3 | 4 | 4 | 1 | -3 | -1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -1 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | 17.20 | 14.68 | -84.32 | -537.88 | -75.76 | -312.47 | -36.09 | -56.48 | -480.68 | 126.27 | -83.12 | -492.38 | -80.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
