现金流量表 (TTM)
SRP集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37 | 40 | 36 | 32 | 34 | 36 | 18 | -0 | 9 | 18 | 24 | 30 | 20 | 10 | 7 | 3 | 9 | 14 |
| 改变 （％） | 8.47 | -10.17 | -11.32 | 6.32 | 5.95 | -50.65 | -102.65 | -1,995.87 | 105.27 | 31.85 | 24.16 | -32.64 | -48.45 | -34.14 | -51.83 | 164.88 | 62.25 | |
| 现金流百分比 | 46.71 | 49.24 | 100.09 | -338.00 | -167.33 | -115.54 | -53.14 | 1.32 | -34.47 | -114.28 | -334.60 | 1,882.97 | -358.34 | -80.93 | -37.58 | -13.98 | -36.39 | -58.04 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -15 | -17 | -17 | -16 | -13 | -10 | -9 | -7 | -9 | -11 | -17 | -23 |
| 改变 （％） | -8.90 | 10.28 | 9.32 | 9.92 | 9.02 | 16.90 | 14.46 | -2.65 | -2.72 | -20.46 | -25.72 | -10.87 | -12.19 | 23.88 | 19.27 | 52.65 | 34.49 | |
| 现金流百分比 | -12.20 | -10.80 | -26.95 | 112.21 | 57.43 | 40.80 | 44.46 | 47.65 | 64.05 | 100.62 | 177.72 | -598.31 | 150.65 | 57.96 | 50.61 | 46.61 | 69.93 | 92.47 |
| 融资活动产生的现金 | 52 | 50 | 10 | -31 | -43 | -55 | -36 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 改变 （％） | -3.26 | -80.77 | -420.09 | 38.26 | 27.67 | -33.33 | -49.99 | -0.10 | -0.10 | 1.87 | 1.84 | -8.02 | -8.72 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | |
| 现金流百分比 | 65.53 | 61.61 | 26.80 | 326.69 | 210.30 | 174.98 | 108.74 | 50.92 | 70.24 | 113.31 | 256.34 | -1,183.22 | 307.46 | 122.96 | 87.00 | 67.42 | 66.54 | 65.68 |
| 现金周转 | 79 | 82 | 36 | -9 | -20 | -31 | -34 | -36 | -26 | -16 | -7 | 2 | -6 | -13 | -18 | -24 | -24 | -25 |
| 改变 （％） | 2.90 | -55.80 | -126.26 | 114.78 | 53.44 | 7.29 | 6.79 | -27.58 | -38.08 | -54.97 | -122.06 | -453.98 | 128.25 | 41.85 | 29.50 | 1.75 | 1.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
