现金流量表 (TTM)
思博伦通信公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 130 | 121 | 109 | 96 | 100 | 103 | 105 | 108 | 113 | 118 | 95 | 72 | 52 | 32 | 43 | 54 | 53 | 52 | 44 | 37 |
| 改变 （％） | -6.63 | -10.27 | -11.45 | 3.43 | 3.31 | 2.24 | 2.19 | 4.79 | 4.57 | -19.27 | -23.87 | -27.97 | -38.83 | 34.80 | 25.81 | -2.03 | -2.08 | -14.26 | -16.63 | |
| 现金流百分比 | 188.66 | 208.97 | -3,107.14 | -148.15 | -151.60 | -154.97 | -618.82 | 331.79 | 335.27 | 338.51 | -3,279.31 | -178.33 | -73.40 | -31.43 | -72.45 | -314.53 | 642.42 | 154.01 | 148.33 | 141.06 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -34 | -60 | -60 | -60 | -34 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -5 | -8 | -10 | -12 | -9 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -0.00 | 378.57 | 79.10 | 0.17 | 0.17 | -43.60 | -77.32 | -10.39 | -11.59 | -34.43 | -52.50 | 157.89 | 61.22 | 23.42 | 18.97 | -19.83 | -24.73 | 0.71 | 0.71 | |
| 现金流百分比 | -10.17 | -12.07 | 957.14 | 92.31 | 91.48 | 90.66 | 199.71 | -23.77 | -20.54 | -17.53 | 137.93 | 4.68 | 6.90 | 7.78 | 16.43 | 67.44 | -112.73 | -20.77 | -23.50 | -27.00 |
| 融资活动产生的现金 | -54 | -57 | -81 | -105 | -107 | -109 | -86 | -63 | -68 | -72 | -92 | -112 | -119 | -127 | -93 | -60 | -34 | -9 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | 6.63 | 41.77 | 29.46 | 2.10 | 2.06 | -21.29 | -27.05 | 7.74 | 7.18 | 27.21 | 21.39 | 6.75 | 6.33 | -26.56 | -36.16 | -42.27 | -73.22 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -77.83 | -98.45 | 2,312.86 | 161.23 | 162.86 | 164.46 | 505.59 | -193.52 | -201.04 | -208.05 | 3,175.86 | 275.37 | 167.98 | 125.02 | 157.03 | 345.93 | -416.36 | -27.30 | -30.67 | -34.98 |
| 现金周转 | 69 | 58 | -4 | -65 | -66 | -66 | -17 | 32 | 34 | 35 | -3 | -41 | -71 | -102 | -59 | -17 | 8 | 34 | 30 | 26 |
| 改变 （％） | -15.70 | -106.03 | 1,757.14 | 1.08 | 1.07 | -74.40 | -290.59 | 3.70 | 3.57 | -108.33 | 1,300.00 | 75.00 | 42.86 | -41.53 | -71.02 | -147.97 | 308.48 | -10.98 | -12.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
