现金流量表 (TTM)
索特集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -6 | -4 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -16.17 | -15.85 | -18.84 | 7.56 | 1.71 | 1.68 | -39.09 | 485.64 | 82.92 | 96.39 | -20.33 | -25.52 | -117.85 | -48.39 | -93.76 | |
| 现金流百分比 | 3,498.21 | 286.10 | -38.33 | -14.41 | -12.78 | -27.76 | 206.96 | 103.30 | 129.53 | 132.68 | 103.45 | 132.93 | 255.77 | 25.94 | 59.37 | -1.52 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 10.36 | -0.85 | -0.86 | -123.42 | 99.09 | 49.77 | -97.42 | -6,011.08 | 101.69 | 156.41 | -66.66 | -199.94 | 189.61 | -55.92 | -126.88 | |
| 现金流百分比 | 2,219.39 | 238.94 | -37.72 | -17.32 | 3.34 | 14.22 | -156.17 | -3.30 | 41.82 | 47.23 | 48.08 | 25.85 | -66.75 | 109.84 | 214.69 | 23.70 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | |
| 改变 （％） | -22.44 | 160.15 | 61.56 | 0.76 | -50.00 | -100.00 | 100.00 | 72.87 | -29.27 | -41.38 | -170.73 | 9.71 | 8.85 | |||
| 现金流百分比 | -5,617.59 | -425.04 | 176.05 | 131.72 | 109.43 | 116.90 | -0.00 | -67.03 | -75.07 | -51.52 | -58.78 | -89.02 | -35.77 | -174.06 | 77.82 | |
| 现金周转 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -5 | -3 | -1 | 2 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | 925.06 | -728.10 | 115.92 | 21.29 | -53.19 | -113.64 | 22.02 | 367.06 | 78.59 | 151.88 | -38.00 | -61.29 | -276.00 | -77.45 | -343.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
