现金流量表 (TTM)
索菲娜有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -66 | -63 | 41 | 145 | -198 | -541 | -491 | -442 | -74 | 294 | 128 | -39 | 59 | 157 | 301 | 446 | 273 | 100 | 81 | 63 |
| 改变 （％） | -4.83 | -165.08 | 253.66 | -235.99 | 173.53 | -9.14 | -10.06 | -83.29 | -498.35 | -56.62 | -130.54 | -251.39 | 166.05 | 91.99 | 47.91 | -38.82 | -63.45 | -18.30 | -22.39 | |
| 现金流百分比 | 206.78 | 182.63 | -65.59 | -160.18 | 216.79 | 590.19 | 395.04 | 281.24 | -168.52 | 120.19 | 95.17 | -166.67 | -72.06 | -83.88 | -409.02 | 1,120.47 | 274.33 | 62.67 | 129.75 | -188.55 |
| 投资活动产生的现金 | 163 | -67 | -182 | -297 | -108 | 81 | 33 | -15 | -24 | -32 | 10 | 52 | -231 | -514 | -618 | -722 | -289 | 145 | 113 | 82 |
| 改变 （％） | -141.10 | 171.49 | 63.17 | -63.65 | -175.13 | -59.33 | -145.86 | 55.35 | 35.63 | -130.88 | 423.85 | -547.86 | 122.33 | 20.24 | 16.83 | -60.04 | -150.26 | -21.76 | -27.82 | |
| 现金流百分比 | -509.07 | 194.17 | 290.91 | 327.77 | 118.57 | -88.66 | -26.56 | 9.64 | -53.71 | -13.04 | 7.35 | 220.81 | 282.41 | 274.71 | 838.99 | -1,815.38 | -290.31 | 91.20 | 180.80 | -244.38 |
| 融资活动产生的现金 | -129 | 96 | 79 | 61 | 215 | 368 | 334 | 300 | 141 | -17 | -3 | 11 | 90 | 170 | 243 | 316 | 115 | -86 | -132 | -179 |
| 改变 （％） | -174.15 | -17.96 | -21.89 | 249.83 | 71.42 | -9.24 | -10.18 | -52.92 | -112.39 | -80.64 | -416.62 | 742.55 | 88.13 | 43.02 | 30.08 | -63.54 | -174.31 | 54.25 | 35.17 | |
| 现金流百分比 | 402.28 | -276.80 | -125.32 | -67.60 | -235.36 | -401.53 | -268.47 | -190.88 | 322.23 | -7.15 | -2.53 | 45.86 | -110.35 | -90.83 | -329.96 | 794.92 | 115.97 | -53.87 | -210.55 | 532.94 |
| 现金周转 | -32 | -35 | -63 | -91 | -91 | -92 | -124 | -157 | 44 | 245 | 134 | 23 | -82 | -187 | -74 | 40 | 99 | 159 | 63 | -34 |
| 改变 （％） | 7.76 | 81.21 | 44.82 | 0.48 | 0.48 | 35.75 | 26.33 | -127.89 | 458.54 | -45.22 | -82.56 | -450.17 | 128.56 | -60.63 | -154.00 | 149.88 | 59.98 | -60.54 | -153.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
