现金流量表 (TTM)
WH史密斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 58 | 35 | 68 | 100 | 108 | 116 | 152 | 187 | 191 | 195 | 223 | 251 | 256 | 262 | 268 | 275 | 287 | 299 |
| 改变 （％） | -39.66 | 92.86 | 48.15 | 8.00 | 7.41 | 30.60 | 23.43 | 2.14 | 2.09 | 14.36 | 12.56 | 2.19 | 2.14 | 2.48 | 2.42 | 4.36 | 4.18 | |
| 现金流百分比 | 134.88 | 129.63 | 275.51 | 454.55 | 568.42 | 725.00 | 1,683.33 | 9,350.00 | -955.00 | -464.29 | -377.97 | -330.26 | -657.69 | -13,100.00 | -26,850.00 | -11,480.00 | -5,980.00 | |
| 投资活动产生的现金 | -227 | -59 | -51 | -43 | -52 | -60 | -72 | -83 | -94 | -105 | -114 | -122 | -124 | -127 | -132 | -137 | -128 | -120 |
| 改变 （％） | -74.01 | -13.56 | -15.69 | 19.77 | 16.50 | 19.17 | 16.08 | 13.25 | 11.70 | 8.10 | 7.49 | 2.05 | 2.01 | 3.94 | 3.79 | -6.20 | -6.61 | |
| 现金流百分比 | -527.91 | -218.52 | -208.16 | -195.45 | -271.05 | -375.00 | -794.44 | -4,150.00 | 470.00 | 250.00 | 192.37 | 160.53 | 319.23 | 6,350.00 | 13,200.00 | 5,140.00 | 2,400.00 | |
| 融资活动产生的现金 | 212 | 51 | 8 | -35 | -38 | -40 | -72 | -104 | -118 | -133 | -168 | -203 | -170 | -136 | -137 | -138 | -161 | -184 |
| 改变 （％） | -76.00 | -84.31 | -537.50 | 7.14 | 6.67 | 80.00 | 44.44 | 13.94 | 12.24 | 26.32 | 20.83 | -16.50 | -19.76 | 0.74 | 0.73 | 16.67 | 14.29 | |
| 现金流百分比 | 494.19 | 188.89 | 32.65 | -159.09 | -197.37 | -250.00 | -800.00 | -5,200.00 | 592.50 | 316.67 | 284.75 | 267.11 | 434.62 | 6,800.00 | 13,700.00 | 6,440.00 | 3,680.00 | |
| 现金周转 | 43 | 27 | 24 | 22 | 19 | 16 | 9 | 2 | -20 | -42 | -59 | -76 | -39 | -2 | -1 | -2 | -5 | |
| 改变 （％） | -37.21 | -9.26 | -10.20 | -13.64 | -15.79 | -43.75 | -77.78 | -1,100.00 | 110.00 | 40.48 | 28.81 | -48.68 | -94.87 | -50.00 | 100.00 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
