现金流量表 (TTM)
夏尔收入公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | -1.21 | -1.23 | -1.01 | -1.02 | 4.81 | 4.59 | 8.34 | 7.70 | -3.94 | -4.10 | -1.49 | -1.52 | 6.27 | 5.90 | 11.33 | 10.18 | 0.19 | 0.19 | |
| 现金流百分比 | 302.30 | 225.49 | 178.90 | -283.22 | -77.89 | -81.85 | -85.83 | -228.21 | 541.06 | 1,725.81 | -1,253.42 | -1,300.34 | -1,352.54 | 3,557.85 | 841.88 | 3,997.44 | -1,944.53 | -1,670.87 | -1,465.44 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | 76.76 | 43.43 | -118.61 | 637.23 | 2.42 | 2.37 | -56.40 | -129.36 | -84.30 | -536.99 | -223.67 | 180.86 | -27.48 | -37.90 | -156.61 | 276.64 | -204.98 | 195.26 | |
| 现金流百分比 | 88.14 | 117.64 | 135.53 | 40.34 | 82.64 | 84.86 | 87.10 | 93.20 | 60.23 | 31.40 | 103.91 | -135.33 | -401.45 | 720.63 | 100.00 | -241.45 | 401.51 | -361.49 | -934.28 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -7 | -9 |
| 改变 （％） | 10.36 | 9.39 | -0.03 | -0.03 | 1.67 | 1.64 | -3.02 | -3.12 | 0.04 | 0.04 | 15.96 | 13.76 | -9.46 | -10.45 | 2.10 | 2.06 | 52.10 | 34.25 | |
| 现金流百分比 | -292.48 | -243.74 | -214.17 | 342.40 | 95.11 | 96.95 | 98.80 | 235.16 | -501.55 | -1,666.02 | 1,262.21 | 1,541.51 | 1,852.17 | -4,151.12 | -830.66 | -3,617.09 | 1,629.81 | 2,125.89 | 2,498.30 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 32.43 | 24.49 | -162.53 | 259.91 | -0.26 | -0.26 | -59.25 | -145.43 | -69.88 | -232.04 | -5.05 | -5.32 | -140.40 | 347.53 | -76.55 | -326.50 | 16.60 | 14.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
