现金流量表 (TTM)
沙夫茨伯里资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -55 | -44 | -34 | -1 | 3 | 7 | 7 | -12 | -30 | -22 | -14 | 13 | 40 | 46 | 52 | 77 | 103 |
| 改变 （％） | -19.43 | -24.12 | -97.31 | -427.78 | 130.51 | 2.94 | -267.14 | 159.83 | -27.63 | -38.18 | -195.22 | 205.02 | 15.44 | 13.38 | 49.32 | 33.03 | |
| 现金流百分比 | -25.85 | -49.14 | 103.72 | 1.89 | -3.33 | -5.24 | -3.48 | 13.30 | -120.16 | -46.03 | -19.35 | 62.71 | -136.21 | -86.69 | -67.85 | 40.36 | 22.38 |
| 投资活动产生的现金 | -250 | -95 | 61 | 101 | 84 | 67 | 7 | 48 | 88 | 122 | 156 | 124 | 92 | 98 | 103 | 343 | 582 |
| 改变 （％） | -62.10 | -163.82 | 66.67 | -16.63 | -19.95 | -89.47 | 569.01 | 85.05 | 38.62 | 27.86 | -20.54 | -25.85 | 6.21 | 5.85 | 232.07 | 69.89 | |
| 现金流百分比 | -118.16 | -105.68 | -187.62 | -212.63 | -94.98 | -51.93 | -3.53 | -54.01 | 347.43 | 254.92 | 221.62 | 599.52 | -316.55 | -185.36 | -135.43 | 179.14 | 126.90 |
| 融资活动产生的现金 | 517 | 229 | -59 | -148 | -176 | -204 | -215 | -124 | -32 | -52 | -72 | -116 | -160 | -196 | -231 | -229 | -226 |
| 改变 （％） | -55.74 | -125.94 | 148.48 | 19.11 | 16.04 | 5.54 | -42.52 | -73.98 | 61.65 | 38.14 | 61.47 | 38.07 | 22.08 | 18.09 | -1.08 | -1.09 | |
| 现金流百分比 | 244.01 | 254.81 | 183.90 | 310.74 | 198.31 | 157.16 | 107.01 | 140.70 | -127.27 | -108.89 | -102.28 | -562.23 | 552.76 | 372.05 | 303.28 | -119.50 | -49.28 |
| 现金周转 | 212 | 90 | -32 | -48 | -89 | -130 | -201 | -88 | 25 | 48 | 70 | 21 | -29 | -53 | -76 | 191 | 459 |
| 改变 （％） | -57.62 | -135.95 | 47.06 | 86.63 | 46.42 | 55.01 | -56.29 | -128.77 | 88.93 | 47.07 | -70.63 | -240.44 | 81.38 | 44.87 | -351.05 | 139.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
