现金流量表 (TTM)
STS集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 6 | 15 | 36 | 31 | 26 | 16 | 6 | 11 | 16 | 23 | 30 | 25 | 19 | 13 | 7 | 9 | 12 |
| 改变 （％） | -488.44 | 138.13 | 143.92 | -13.43 | -15.52 | -37.69 | -60.49 | 71.54 | 41.70 | 46.52 | 31.75 | -18.85 | -23.23 | -31.32 | -45.59 | 32.39 | 24.47 | |
| 现金流百分比 | -57.14 | 170.84 | -1,480.00 | 434.94 | 367.65 | 303.45 | 548.33 | -240.74 | -1,173.68 | 1,975.00 | 319.31 | 222.63 | 327.81 | 1,357.14 | -212.20 | -51.82 | -93.07 | -180.00 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -23 | -26 | -17 | -17 | -18 | -13 | -9 | -6 | -4 | -9 | -14 | -16 | -18 | -17 | -16 | -14 | -11 |
| 改变 （％） | -2.09 | 13.34 | -36.12 | 3.87 | 3.72 | -25.97 | -35.07 | -27.59 | -38.10 | 130.77 | 56.67 | 13.83 | 12.15 | -6.67 | -7.14 | -13.46 | -15.56 | |
| 现金流百分比 | -846.43 | -637.82 | 2,630.00 | -202.41 | -205.29 | -208.05 | -446.67 | 322.22 | 663.16 | -487.50 | -124.14 | -102.92 | -212.58 | -1,285.71 | 273.17 | 113.87 | 133.66 | 175.38 |
| 融资活动产生的现金 | 28 | 21 | 11 | -10 | -4 | 2 | 1 | -0 | -6 | -12 | -8 | -3 | -1 | 1 | -2 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -25.71 | -47.79 | -194.50 | -57.28 | -134.09 | -56.67 | -130.77 | 2,950.00 | 96.72 | -37.08 | -58.94 | -61.29 | -158.33 | -378.57 | 135.90 | 4.35 | 4.17 | |
| 现金流百分比 | 1,003.57 | 573.83 | -1,090.00 | -124.10 | -51.76 | 17.24 | 21.67 | 7.41 | 642.11 | -1,500.00 | -104.14 | -22.63 | -15.89 | 50.00 | 31.71 | 33.58 | 47.52 | 76.92 |
| 现金周转 | 3 | 4 | -1 | 8 | 8 | 9 | 3 | -3 | -1 | 1 | 7 | 14 | 8 | 1 | -6 | -14 | -10 | -6 |
| 改变 （％） | 29.93 | -127.49 | -930.00 | 2.41 | 2.35 | -65.52 | -190.00 | -64.81 | -184.21 | 806.25 | 88.97 | -44.89 | -81.46 | -539.29 | 122.76 | -26.28 | -35.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
