现金流量表 (TTM)
精选 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 22 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 24 | 22 | 22 | 23 |
| 改变 （％） | 12.96 | 10.30 | 9.34 | 11.08 | 9.97 | 14.94 | 13.00 | -9.43 | -10.41 | 5.53 | 5.24 | 10.69 | 9.66 | -9.83 | -10.90 | 3.63 | 3.50 | |
| 现金流百分比 | 63.03 | -13.00 | -15.31 | -17.94 | -21.21 | -24.93 | -38.55 | -66.55 | -111.52 | -667.49 | -1,316.41 | -10,555.71 | -427.91 | -238.99 | -263.41 | -301.77 | -475.19 | -1,023.62 |
| 投资活动产生的现金 | -114 | -108 | -107 | -106 | -101 | -95 | -123 | -151 | -125 | -99 | -43 | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 |
| 改变 （％） | -4.53 | -0.98 | -0.99 | -5.38 | -5.69 | 29.50 | 22.78 | -17.28 | -20.89 | -56.31 | -128.87 | 23.09 | 18.76 | -8.77 | -9.62 | -20.24 | -25.37 | |
| 现金流百分比 | -629.23 | 109.71 | 115.91 | 123.00 | 123.89 | 124.91 | 217.61 | 408.12 | 624.68 | 3,301.40 | 2,695.59 | -5,930.00 | -267.34 | -161.71 | -180.32 | -209.56 | -253.99 | -394.48 |
| 融资活动产生的现金 | 120 | -3 | 1 | 4 | 2 | -0 | 45 | 89 | 83 | 76 | 20 | -35 | -46 | -56 | -50 | -44 | -39 | -34 |
| 改变 （％） | -102.71 | -117.28 | 678.70 | -50.23 | -100.92 | -223,257.50 | 100.04 | -7.57 | -8.19 | -72.98 | -270.16 | 30.92 | 23.62 | -11.16 | -12.56 | -10.74 | -12.03 | |
| 现金流百分比 | 666.19 | 3.29 | -0.61 | -5.07 | -2.68 | 0.03 | -79.06 | -241.58 | -413.16 | -2,533.95 | -1,279.25 | 16,585.24 | 795.24 | 500.70 | 543.72 | 611.34 | 829.18 | 1,518.10 |
| 现金周转 | 18 | -99 | -93 | -86 | -81 | -76 | -56 | -37 | -20 | -3 | -2 | -0 | -6 | -11 | -9 | -7 | -5 | -2 |
| 改变 （％） | -647.51 | -6.28 | -6.70 | -6.06 | -6.45 | -25.67 | -34.53 | -45.95 | -85.03 | -46.49 | -86.88 | 2,630.48 | 96.34 | -18.19 | -22.23 | -34.19 | -51.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
