现金流量表 (TTM)
Sedana Medical AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -8 | -13 | -27 | -37 | -41 | -55 | -82 | -94 | -115 | -95 | -92 | -69 | -38 | -23 | 15 | -10 | -12 | -14 | -28 |
| 改变 （％） | -43.12 | 68.82 | 103.73 | 36.73 | 11.72 | 34.49 | 48.33 | 14.84 | 22.23 | -17.80 | -2.77 | -24.78 | -45.15 | -40.33 | -166.81 | -167.70 | 14.55 | 19.78 | 102.04 | |
| 现金流百分比 | -4.85 | 8.88 | 13.39 | 21.46 | 25.47 | -8.96 | -12.74 | -19.83 | -22.81 | 50.53 | 18.01 | 17.23 | 18.04 | 10.11 | -20.79 | 12.95 | 15.95 | 31.62 | 7.20 | 16.41 |
| 投资活动产生的现金 | -71 | -85 | -91 | -97 | -108 | -110 | -121 | -137 | -144 | -138 | -451 | -458 | -307 | -322 | 127 | 117 | -31 | -45 | -165 | -128 |
| 改变 （％） | 18.70 | 8.08 | 5.92 | 10.98 | 2.56 | 10.04 | 12.94 | 4.99 | -4.22 | 227.45 | 1.55 | -32.90 | 4.73 | -139.38 | -7.87 | -126.91 | 42.09 | 270.22 | -22.66 | |
| 现金流百分比 | -25.08 | 95.73 | 92.44 | 77.03 | 74.22 | -23.97 | -27.89 | -33.05 | -34.74 | 60.32 | 85.62 | 85.58 | 79.90 | 85.50 | 116.05 | 99.67 | 48.81 | 120.02 | 84.48 | 73.72 |
| 融资活动产生的现金 | 370 | 6 | 7 | -1 | -2 | 605 | 603 | 606 | 606 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -98.43 | 25.78 | -118.59 | 15.00 | -38,986.31 | -0.36 | 0.47 | -0.03 | -100.25 | 2.59 | 206.53 | 1.65 | 0.83 | 0.68 | -13.66 | -5.68 | -10.32 | -6.66 | 17.31 | |
| 现金流百分比 | 130.06 | -6.55 | -7.36 | 1.08 | 1.07 | 131.53 | 138.60 | 146.11 | 146.25 | 0.66 | 0.29 | 0.89 | 1.25 | 1.29 | -4.48 | -3.60 | 6.18 | 9.59 | 1.70 | 2.25 |
| 现金周转 | 284 | -88 | -99 | -126 | -145 | 460 | 435 | 415 | 414 | -228 | -527 | -535 | -385 | -377 | 109 | 117 | -64 | -37 | -196 | -174 |
| 改变 （％） | -131.10 | 11.93 | 27.11 | 15.18 | -417.60 | -5.44 | -4.69 | -0.13 | -155.17 | 130.68 | 1.59 | -28.13 | -2.13 | -129.02 | 7.27 | -154.96 | -42.22 | 426.01 | -11.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
