现金流量表 (TTM)
施罗德集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 941 | 832 | 710 | 587 | 910 | 1,234 | 1,117 | 1,001 | 987 | 973 | 647 | 321 | 41 | -238 | 359 | 956 | 1,002 | 1,048 | 1,113 | 1,179 |
| 改变 （％） | -11.55 | -14.76 | -17.32 | 55.18 | 35.56 | -9.46 | -10.45 | -1.39 | -1.41 | -33.52 | -50.43 | -87.13 | -677.21 | -250.71 | 166.35 | 4.83 | 4.61 | 6.22 | 5.86 | |
| 现金流百分比 | 149.67 | 142.80 | 222.69 | 1,080.48 | 190.19 | 136.66 | 200.67 | 475.17 | 1,441.56 | -1,319.95 | -296.24 | -88.34 | -6.32 | 25.27 | -91.06 | 620.25 | 753.95 | 938.41 | 449.50 | 307.17 |
| 投资活动产生的现金 | 92 | 151 | 84 | 16 | 67 | 117 | -170 | -457 | -530 | -604 | -366 | -128 | -177 | -225 | -422 | -619 | -657 | -695 | -513 | -330 |
| 改变 （％） | 65.17 | -44.55 | -80.33 | 305.76 | 75.35 | -244.46 | 169.22 | 16.12 | 13.88 | -39.37 | -64.93 | 37.62 | 27.33 | 87.58 | 46.69 | 6.11 | 5.76 | -26.22 | -35.54 | |
| 现金流百分比 | 14.57 | 25.95 | 26.33 | 30.39 | 13.99 | 13.00 | -30.46 | -216.81 | -774.58 | 819.27 | 167.70 | 35.38 | 27.08 | 23.88 | 107.09 | -401.75 | -494.32 | -622.02 | -206.94 | -86.11 |
| 融资活动产生的现金 | -433 | -431 | -455 | -479 | -454 | -430 | -420 | -410 | -472 | -533 | -539 | -545 | -512 | -480 | -340 | -200 | -207 | -213 | -340 | -466 |
| 改变 （％） | -0.54 | 5.56 | 5.26 | -5.15 | -5.43 | -2.32 | -2.37 | 15.07 | 13.10 | 1.09 | 1.08 | -6.00 | -6.38 | -29.11 | -41.07 | 3.17 | 3.07 | 59.39 | 37.26 | |
| 现金流百分比 | -68.93 | -73.95 | -142.81 | -882.14 | -94.91 | -47.58 | -75.38 | -194.59 | -688.90 | 723.61 | 246.95 | 150.15 | 78.49 | 50.89 | 86.25 | -129.98 | -155.49 | -190.69 | -137.06 | -121.45 |
| 现金周转 | 629 | 583 | 319 | 54 | 479 | 903 | 557 | 211 | 68 | -74 | -218 | -363 | -653 | -942 | -394 | 154 | 133 | 112 | 248 | 384 |
| 改变 （％） | -7.29 | -45.34 | -82.96 | 781.58 | 88.66 | -38.34 | -62.18 | -67.50 | -207.67 | 196.20 | 66.24 | 79.83 | 44.39 | -58.18 | -139.10 | -13.76 | -15.95 | 121.75 | 54.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
