现金流量表 (TTM)
SE协同作用 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 163 | 128 | 97 | 65 | 106 | 147 | 134 | 121 | 127 | 133 | 140 | 147 | 126 | 105 | 102 | 100 | 87 | 73 |
| 改变 （％） | -21.23 | -24.72 | -32.84 | 63.69 | 38.91 | -8.86 | -9.72 | 5.00 | 4.76 | 5.21 | 4.95 | -14.30 | -16.67 | -2.61 | -2.68 | -13.16 | -15.20 | |
| 现金流百分比 | 120.22 | 127.31 | 264.52 | -233.74 | 1,033.66 | 305.40 | 247.46 | 201.09 | 213.71 | 226.65 | 269.06 | 323.96 | 327.55 | 333.16 | 188.94 | 129.70 | 177.99 | 358.32 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -4 | -24 | -44 | -47 | -50 | -31 | -12 | -17 | -21 | -34 | -47 | -33 | -19 | -8 | 3 | -18 | -38 |
| 改变 （％） | -63.01 | 466.09 | 82.33 | 6.93 | 6.48 | -38.10 | -61.55 | 38.73 | 27.92 | 61.25 | 37.99 | -29.39 | -41.67 | -57.29 | -134.11 | -720.56 | 116.29 | |
| 现金流百分比 | -8.54 | -4.25 | -66.37 | 159.23 | -459.99 | -104.18 | -57.33 | -19.84 | -27.86 | -36.08 | -65.65 | -103.93 | -86.57 | -61.64 | -15.33 | 3.69 | -36.18 | -185.74 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -23 | -36 | -48 | -49 | -49 | -49 | -49 | -51 | -53 | -54 | -55 | -54 | -54 | -40 | -26 | -21 | -15 |
| 改变 （％） | 46.90 | 54.18 | 35.14 | 0.47 | 0.47 | 0.15 | 0.15 | 4.39 | 4.21 | 1.19 | 1.18 | -0.36 | -0.41 | -26.12 | -35.36 | -20.51 | -25.53 | |
| 现金流百分比 | -11.68 | -23.07 | -98.15 | 174.52 | -473.68 | -101.22 | -90.13 | -81.25 | -85.85 | -90.57 | -103.41 | -120.03 | -141.10 | -171.53 | -73.79 | -33.64 | -42.27 | -74.72 |
| 现金周转 | 135 | 101 | 36 | -28 | 10 | 48 | 54 | 60 | 60 | 59 | 52 | 45 | 39 | 32 | 54 | 77 | 49 | 20 |
| 改变 （％） | -25.61 | -63.77 | -176.01 | -137.02 | 370.15 | 12.48 | 11.09 | -1.21 | -1.22 | -11.37 | -12.83 | -15.24 | -18.07 | 71.73 | 41.77 | -36.72 | -57.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
