现金流量表 (TTM)
塞歇环境公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 121 | 124 | 126 | 142 | 137 | 132 | 140 | 148 | 158 | 168 | 177 | 187 | 202 | 216 | 209 | 201 |
| 改变 （％） | 1.95 | 1.91 | 12.84 | -3.72 | -3.87 | 6.24 | 5.88 | 6.54 | 6.14 | 5.91 | 5.58 | 7.65 | 7.11 | -3.42 | -3.54 | |
| 现金流百分比 | 695.84 | -463.80 | -178.11 | 198.37 | 463.48 | -1,043.94 | -473.72 | -318.88 | -620.54 | -3,795.67 | 1,135.27 | 525.18 | 449.83 | 400.05 | 717.45 | 4,836.56 |
| 投资活动产生的现金 | -73 | -86 | -99 | -118 | -125 | -133 | -161 | -189 | -176 | -163 | -166 | -169 | -167 | -165 | -235 | -304 |
| 改变 （％） | 17.55 | 14.93 | 18.86 | 6.58 | 6.17 | 21.19 | 17.49 | -6.92 | -7.44 | 1.68 | 1.65 | -1.10 | -1.11 | 42.22 | 29.69 | |
| 现金流百分比 | -419.97 | 322.76 | 139.78 | -163.99 | -424.14 | 1,055.06 | 546.13 | 407.94 | 693.50 | 3,699.16 | -1,062.18 | -473.07 | -372.25 | -305.64 | -807.17 | -7,315.99 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -65 | -99 | 47 | 18 | -12 | -8 | -5 | -6 | -6 | 6 | 19 | 11 | 2 | 54 | 106 |
| 改变 （％） | 114.83 | 53.45 | -147.41 | -62.54 | -166.98 | -27.95 | -38.79 | 6.99 | 6.53 | -208.43 | 192.23 | -43.98 | -78.51 | 2,301.64 | 95.84 | |
| 现金流百分比 | -172.26 | 241.96 | 139.91 | 65.47 | 59.52 | 93.40 | 28.74 | 11.18 | 21.86 | 134.17 | 41.08 | 52.60 | 23.44 | 4.18 | 186.52 | 2,552.88 |
| 现金周转 | 17 | -27 | -71 | 72 | 30 | -13 | -30 | -46 | -25 | -4 | 16 | 36 | 45 | 54 | 29 | 4 |
| 改变 （％） | -252.95 | 165.38 | -201.31 | -58.79 | -142.68 | 134.13 | 57.29 | -45.25 | -82.65 | -454.11 | 128.24 | 25.68 | 20.44 | -46.15 | -85.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
