现金流量表 (TTM)
斯特泰克SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 32 | 43 | 53 | 63 | 63 | 50 | 55 | 35 | 10 | 15 | -11 | -1 | 19 | 16 | 33 | 34 | 49 | 43 | 26 |
| 改变 （％） | 9.54 | 33.91 | 24.84 | 19.21 | -0.00 | -20.88 | 9.44 | -35.89 | -70.83 | 50.62 | -168.09 | -87.70 | -1,589.82 | -17.76 | 106.20 | 3.89 | 43.09 | -10.94 | -41.08 | |
| 现金流百分比 | 258.32 | 214.43 | 331.46 | 344.54 | 351.27 | 659.60 | 1,307.42 | 728.90 | -313.53 | -41.93 | -63.94 | 431.34 | 6.46 | 177.86 | -255.50 | -202.20 | 181.15 | 357.34 | 314.37 | -222.98 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -22 | -19 | -23 | -22 | -20 | -20 | -18 | -22 | -19 | -20 | -20 | -48 | -44 | -43 | -44 | -11 | -16 | -16 | -16 |
| 改变 （％） | 0.91 | -12.68 | 22.46 | -5.18 | -9.12 | -1.93 | -10.14 | 22.37 | -12.48 | 6.39 | -1.10 | 138.84 | -7.72 | -1.61 | 1.31 | -75.36 | 47.60 | 1.01 | 0.15 | |
| 现金流百分比 | -192.33 | -147.07 | -148.24 | -151.15 | -122.56 | -209.16 | -513.90 | -235.24 | 193.14 | 77.49 | 83.47 | 817.88 | 237.70 | -405.50 | 696.86 | 270.94 | -57.57 | -117.15 | -116.90 | 140.95 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | -11 | -14 | -23 | -34 | -28 | -30 | -24 | -14 | -17 | 29 | 29 | 35 | 21 | -5 | -5 | -20 | -14 | -21 |
| 改变 （％） | 24.24 | -303.24 | 29.69 | 69.09 | 47.47 | -18.59 | 8.59 | -19.88 | -41.99 | 22.94 | -269.41 | 0.31 | 20.28 | -40.55 | -122.41 | -1.00 | 334.34 | -31.09 | 50.73 | |
| 现金流百分比 | 37.35 | 35.16 | -82.50 | -89.08 | -128.82 | -356.74 | -727.62 | -402.49 | 216.36 | 57.53 | 71.61 | -1,201.96 | -146.71 | 326.23 | -338.75 | 29.13 | -24.87 | -148.92 | -101.37 | 183.96 |
| 现金周转 | 11 | 15 | 13 | 15 | 18 | 10 | 4 | 8 | -11 | -25 | -24 | -2 | -20 | 11 | -6 | -16 | 19 | 14 | 14 | -11 |
| 改变 （％） | 31.97 | -13.37 | 20.11 | 16.93 | -46.75 | -60.09 | 96.30 | -249.05 | 118.15 | -1.24 | -89.91 | 721.81 | -154.09 | -157.25 | 160.56 | -215.96 | -27.46 | 1.23 | -183.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
