现金流量表 (TTM)
萨凡纳能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 79 | 116 | 125 | 135 | 132 | 128 | 116 | 105 | 90 | 76 | 67 | 57 | 45 | 33 | 59 | 84 | 100 | 117 |
| 改变 （％） | 45.49 | 8.47 | 7.81 | -2.60 | -2.67 | -9.09 | -10.00 | -13.89 | -16.13 | -12.07 | -13.72 | -21.07 | -26.70 | 76.57 | 43.36 | 19.40 | 16.25 | |
| 现金流百分比 | 206.14 | 412.72 | 508.54 | 634.51 | -3,647.42 | -449.23 | -392.05 | -339.27 | 656.09 | 129.59 | 134.62 | 141.88 | -583.32 | -59.31 | -120.57 | -203.65 | -318.23 | -535.15 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -41 | -59 | -76 | -100 | -123 | -136 | -149 | -63 | 23 | 115 | 207 | 158 | 109 | 72 | 34 | 27 | 20 |
| 改变 （％） | 628.59 | 42.26 | 29.71 | 30.96 | 23.64 | 10.43 | 9.44 | -57.60 | -135.86 | 406.60 | 80.26 | -23.57 | -30.84 | -34.56 | -52.82 | -20.34 | -25.54 | |
| 现金流百分比 | -14.69 | -147.31 | -238.04 | -357.32 | 2,761.85 | 432.12 | 458.10 | 482.09 | -459.04 | 38.77 | 232.05 | 510.97 | -2,034.27 | -195.17 | -147.03 | -81.72 | -85.20 | -91.78 |
| 融资活动产生的现金 | -35 | -47 | -39 | -30 | -28 | -25 | -5 | 16 | -4 | -23 | -83 | -143 | -130 | -117 | -100 | -84 | -98 | -113 |
| 改变 （％） | 31.90 | -17.65 | -21.43 | -8.46 | -9.24 | -81.29 | -434.45 | -123.00 | 534.80 | 260.04 | 72.23 | -9.03 | -9.92 | -14.17 | -16.50 | 17.58 | 14.95 | |
| 现金流百分比 | -92.07 | -167.11 | -156.33 | -142.16 | 768.08 | 88.22 | 15.85 | -50.96 | -26.32 | -39.35 | -167.39 | -352.17 | 1,668.81 | 208.52 | 206.05 | 202.70 | 311.93 | 518.74 |
| 现金周转 | 39 | 28 | 25 | 21 | -4 | -29 | -30 | -31 | 14 | 58 | 49 | 40 | -8 | -56 | -49 | -41 | -32 | -22 |
| 改变 （％） | -27.33 | -11.97 | -13.59 | -116.94 | 690.22 | 4.17 | 4.00 | -144.53 | 324.58 | -15.35 | -18.14 | -119.20 | 620.89 | -13.14 | -15.12 | -23.59 | -30.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
