现金流量表 (TTM)
河流全球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 16 | 22 | 20 | 18 | 6 | -5 | -12 | -18 | -22 | -25 | -18 | -11 | -7 | -4 | -7 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | 49.41 | 33.07 | -9.24 | -10.19 | -65.17 | -187.11 | 119.48 | 54.44 | 17.53 | 14.92 | -27.67 | -38.26 | -38.62 | -47.08 | 105.67 | -17.74 | -21.57 | |
| 现金流百分比 | 102.38 | 547.85 | -460.96 | -696.29 | -1,863.36 | -66.68 | 30.61 | 1,556.91 | -113.57 | -107.67 | -103.68 | -558.50 | 63.29 | 41.68 | 21.70 | 43.91 | 62.26 | 176.81 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | -8 | -16 | -27 | -38 | -1 | 36 | 47 | 58 | 30 | 3 | -9 | -12 | -9 | -3 | 3 |
| 改变 （％） | -30.56 | -44.00 | -116,300.00 | 100.09 | 66.06 | 39.78 | -97.22 | -3,499.43 | 30.97 | 23.65 | -47.60 | -90.85 | -418.73 | 39.18 | -28.80 | -65.96 | -193.79 | |
| 现金流百分比 | 0.17 | 0.42 | -0.15 | 284.95 | 1,698.85 | 289.83 | 213.53 | 137.46 | 220.72 | 233.18 | 241.60 | 942.84 | -15.84 | 54.16 | 74.15 | 51.95 | 30.48 | -103.52 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -27 | -15 | -3 | 11 | 25 | 12 | -1 | -5 | -9 | -9 | -9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 改变 （％） | 100.00 | -45.33 | -82.92 | -555.31 | 121.96 | -52.26 | -109.49 | 342.55 | 77.40 | -0.07 | -0.07 | -94.00 | 14.18 | 12.42 | 1.72 | 1.69 | ||
| 现金流百分比 | -449.75 | 568.74 | 517.50 | 263.36 | -123.20 | -144.13 | -1,594.17 | -7.15 | -25.51 | -37.92 | -282.22 | 51.77 | 3.33 | 3.74 | 4.14 | 7.26 | 26.71 | |
| 现金周转 | 11 | 3 | -5 | -3 | -1 | -9 | -18 | -1 | 16 | 20 | 24 | 3 | -17 | -16 | -17 | -17 | -10 | -3 |
| 改变 （％） | -72.08 | -258.16 | -39.92 | -66.44 | 873.33 | 89.73 | -95.68 | -2,217.09 | 23.98 | 19.34 | -86.57 | -644.78 | -6.78 | 1.65 | 1.63 | -41.99 | -72.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
