现金流量表 (TTM)
兰克集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 83 | 24 | -4 | -32 | 45 | 122 | 154 | 109 | 64 | 64 | 76 | 87 | 113 | 108 | 102 | 126 |
| 改变 （％） | -71.03 | -115.56 | 742.67 | -243.67 | 169.60 | 25.65 | -29.32 | -41.49 | 0.94 | 18.07 | 15.30 | 29.52 | -4.99 | -5.25 | 23.55 | |
| 现金流百分比 | -919.34 | -79.02 | 23.44 | 2,106.67 | 115.67 | 153.00 | 569.63 | -479.91 | -87.97 | -184.48 | -312.58 | -637.96 | 1,918.64 | 8,604.00 | -2,997.06 | 968.46 |
| 投资活动产生的现金 | -84 | -35 | -16 | 3 | 3 | 4 | -32 | -40 | -47 | -44 | -42 | -39 | -48 | -50 | -52 | -55 |
| 改变 （％） | -58.12 | -54.26 | -118.63 | 15.00 | 13.04 | -930.77 | 21.91 | 17.97 | -4.51 | -5.84 | -6.21 | 20.87 | 5.26 | 5.00 | 4.19 | |
| 现金流百分比 | 928.73 | 115.41 | 100.62 | -200.00 | 8.79 | 4.88 | -120.00 | 174.39 | 64.45 | 127.87 | 172.78 | 286.86 | -805.08 | -4,000.00 | 1,544.12 | -420.77 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -20 | 4 | 28 | -9 | -46 | -94 | -92 | -90 | -54 | -58 | -61 | -60 | -56 | -53 | -58 |
| 改变 （％） | 139.26 | -120.77 | 581.48 | -132.97 | 403.30 | 105.90 | -2.44 | -2.50 | -39.35 | 6.34 | 5.96 | -2.28 | -5.68 | -6.02 | 9.60 | |
| 现金流百分比 | 90.06 | 63.93 | -25.31 | -1,840.00 | -23.18 | -57.25 | -349.26 | 406.18 | 124.07 | 156.32 | 238.56 | 447.45 | -1,015.25 | -4,520.00 | 1,561.76 | -447.69 |
| 现金周转 | -9 | -30 | -16 | -2 | 39 | 80 | 27 | -23 | -72 | -35 | -24 | -14 | 6 | 1 | -3 | 13 |
| 改变 （％） | 237.02 | -47.54 | -90.62 | -2,716.67 | 103.82 | -66.25 | -183.89 | 219.21 | -51.87 | -30.32 | -43.51 | -143.07 | -78.81 | -372.00 | -482.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
