现金流量表 (TTM)
RM基础设施收入有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | -1 | -4 |
| 改变 （％） | -13.20 | -15.19 | -17.91 | 30.87 | 23.59 | -1.64 | -1.67 | -20.57 | -25.90 | -10.25 | -11.42 | 26.72 | 21.08 | 21.07 | 17.40 | -73.65 | -166.73 | 249.86 | |
| 现金流百分比 | -173.80 | -90.06 | -221.02 | 202.95 | 337.39 | 571.43 | -512.74 | -173.12 | -252.09 | -1,120.50 | -5,020.47 | 1,486.32 | 143.48 | 90.31 | 52.96 | 41.02 | 207.81 | 16.91 | 27.88 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -11 | -6 | -1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 19 | 26 | 29 | 31 | 24 | 27 | 30 |
| 改变 （％） | 9.82 | -45.55 | -83.66 | -391.54 | 134.30 | -9.98 | -11.08 | 19.11 | 16.04 | 23.01 | 18.71 | 72.82 | 42.14 | 8.45 | 7.79 | -21.37 | 11.02 | 9.93 | |
| 现金流百分比 | 271.59 | 178.05 | 280.55 | -51.29 | 189.94 | 609.89 | -500.88 | -152.93 | -333.92 | -2,324.29 | -14,273.23 | 5,662.63 | 745.53 | 550.81 | 289.32 | 205.75 | 3,110.37 | -421.13 | -218.16 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -12 | -13 | -15 | -13 | -11 | -12 | -13 | -20 | -26 | -24 | -22 | -25 | -32 | -39 |
| 改变 （％） | 812.35 | 16.44 | 14.12 | 551.22 | 84.64 | 12.89 | 11.42 | -12.17 | -13.86 | 9.59 | 8.75 | 46.93 | 31.94 | -7.56 | -8.18 | 14.05 | 28.47 | 22.16 | |
| 现金流百分比 | 2.20 | 12.01 | 40.47 | -51.66 | -427.33 | -1,081.32 | 1,113.62 | 426.05 | 686.01 | 3,544.79 | 19,393.70 | -7,048.95 | -789.01 | -541.12 | -242.27 | -146.77 | -3,218.18 | 504.22 | 290.28 |
| 现金周转 | -4 | -6 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | -6 | -14 |
| 改变 （％） | 67.52 | -65.45 | -189.40 | -21.28 | -27.03 | -209.62 | 191.23 | -45.45 | -83.33 | -79.97 | -399.21 | 1,212.63 | 92.38 | 106.47 | 51.57 | -94.80 | -919.97 | 112.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
