现金流量表 (TTM)
利洁时集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,518 | 2,857 | 2,196 | 1,946 | 1,697 | 1,760 | 1,822 | 2,397 | 2,446 | 2,495 | 2,636 | 2,660 | 2,683 | 2,682 | 2,597 | 2,512 |
| 改变 （％） | -18.79 | -23.14 | -11.36 | -12.82 | 3.68 | 3.55 | 31.56 | 2.04 | 2.00 | 5.65 | 0.89 | 0.88 | -0.04 | -3.17 | -3.27 | |
| 现金流百分比 | 3,626.80 | -635.60 | -220.48 | -281.90 | -440.78 | -534.80 | -667.40 | -2,327.18 | -1,351.38 | -963.32 | 1,176.79 | 2,938.67 | -6,239.53 | -535.33 | -980.00 | -8,662.07 |
| 投资活动产生的现金 | -512 | -491 | -470 | -116 | 239 | 346 | 452 | -139 | -288 | -438 | -466 | -426 | -386 | -396 | -438 | -480 |
| 改变 （％） | -4.10 | -4.28 | -75.43 | -306.93 | 44.56 | 30.82 | -130.75 | 107.55 | 51.82 | 6.39 | -8.58 | -9.39 | 2.59 | 10.61 | 9.59 | |
| 现金流百分比 | -527.84 | 109.23 | 47.19 | 16.73 | -62.08 | -105.02 | -165.57 | 134.95 | 159.39 | 169.11 | -208.04 | -470.72 | 897.67 | 79.04 | 165.28 | 1,655.17 |
| 融资活动产生的现金 | -2,857 | -2,736 | -2,614 | -2,450 | -2,286 | -2,438 | -2,590 | -2,380 | -2,276 | -2,173 | -1,809 | -2,046 | -2,282 | -2,715 | -2,366 | -2,016 |
| 改变 （％） | -4.25 | -4.44 | -6.27 | -6.69 | 6.65 | 6.23 | -8.11 | -4.35 | -4.55 | -16.75 | 13.07 | 11.56 | 18.97 | -12.87 | -14.77 | |
| 现金流百分比 | -2,945.36 | 608.57 | 262.45 | 354.82 | 593.77 | 741.03 | 948.72 | 2,310.68 | 1,257.73 | 839.00 | -807.59 | -2,260.22 | 5,306.98 | 541.92 | 892.64 | 6,951.72 |
| 现金周转 | 97 | -450 | -996 | -690 | -385 | -329 | -273 | -103 | -181 | -259 | 224 | 90 | -43 | -501 | -265 | -29 |
| 改变 （％） | -563.40 | 121.58 | -30.67 | -44.24 | -14.55 | -17.02 | -62.27 | 75.73 | 43.09 | -186.49 | -59.60 | -147.51 | 1,065.12 | -47.11 | -89.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
