现金流量表 (TTM)
Recticel SA/NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 51 | 98 | 106 | 113 | 85 | 57 | 47 | 37 | 50 | 62 | 55 | 47 | 26 | 5 | 13 | 22 | 31 | 41 |
| 改变 （％） | 1,513.18 | 93.80 | 7.33 | 6.83 | -24.51 | -32.46 | -18.13 | -22.14 | 35.22 | 26.04 | -12.47 | -14.24 | -45.00 | -81.81 | 185.58 | 64.98 | 41.72 | 29.44 | |
| 现金流百分比 | 10.22 | -128.31 | -89.51 | -332.92 | 242.71 | 309.50 | 672.48 | -181.21 | -60.58 | 642.94 | 82.28 | 54.11 | 37.16 | 74.64 | -8.22 | -23.15 | -37.67 | -87.63 | -316.45 |
| 投资活动产生的现金 | 166 | -35 | -235 | -234 | -234 | -167 | -101 | -104 | -107 | 149 | 405 | 412 | 419 | 192 | -35 | -46 | -55 | -42 | -29 |
| 改变 （％） | -121.02 | 575.75 | -0.38 | -0.38 | -28.43 | -39.72 | 3.22 | 3.12 | -238.92 | 171.99 | 1.66 | 1.63 | -54.12 | -117.96 | 33.26 | 19.80 | -23.50 | -30.72 | |
| 现金流百分比 | 538.31 | 88.04 | 214.16 | 739.34 | -502.64 | -607.69 | -1,178.56 | 400.38 | 177.26 | 1,932.79 | 533.74 | 407.67 | 331.81 | 555.93 | 60.45 | 79.44 | 93.88 | 117.89 | 227.86 |
| 融资活动产生的现金 | -140 | -58 | 25 | 94 | 164 | 107 | 50 | 33 | 16 | -185 | -386 | -363 | -339 | -184 | -28 | -26 | -26 | -25 | -23 |
| 改变 （％） | -58.82 | -142.84 | 282.33 | 73.84 | -34.81 | -53.41 | -33.84 | -51.15 | -1,250.22 | 108.69 | -6.04 | -6.43 | -45.89 | -84.79 | -6.83 | 1.77 | -5.77 | -6.12 | |
| 现金流百分比 | -453.84 | 145.42 | -22.42 | -297.08 | 352.44 | 388.08 | 581.75 | -126.67 | -26.57 | -2,398.63 | -508.24 | -358.80 | -268.88 | -531.35 | 48.92 | 44.95 | 45.12 | 69.80 | 182.80 |
| 现金周转 | 31 | -40 | -110 | -32 | 46 | 28 | 9 | -26 | -61 | 8 | 76 | 101 | 126 | 35 | -57 | -58 | -59 | -36 | -13 |
| 改变 （％） | -228.52 | 177.81 | -71.14 | -246.54 | -40.80 | -68.92 | -403.84 | 132.91 | -112.74 | 884.93 | 33.10 | 24.87 | -72.62 | -265.18 | 1.40 | 1.38 | -39.08 | -64.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
