现金流量表 (TTM)
记录公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | 12.62 | 11.21 | 24.97 | 19.98 | 5.70 | 5.39 | -0.92 | -0.93 | 5.01 | 4.77 | -13.30 | 0.86 | 21.74 | -15.02 | -17.67 | -9.79 | -10.85 | |
| 现金流百分比 | -198.97 | -120.16 | -91.29 | -588.53 | 223.53 | 2,036.67 | -324.24 | 802.46 | 176.75 | 181.34 | 185.72 | 570.72 | -372.75 | -2,306.54 | -391.62 | -184.94 | -1,762.57 | 191.15 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -4 | -6 | -1 | 4 | 0 | -3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | -1 | -3 | -3 | -3 | 2 | 7 |
| 改变 （％） | 442.35 | 81.56 | -82.31 | -465.16 | -91.66 | -1,099.14 | -122.87 | 537.20 | 21.50 | 17.70 | -60.28 | -151.78 | 115.01 | 3.32 | -1.67 | -161.69 | 254.06 | |
| 现金流百分比 | 23.97 | 69.72 | 86.48 | 78.94 | 91.25 | 65.60 | 99.00 | 56.56 | 80.13 | 95.12 | 109.44 | 154.05 | 51.65 | 564.49 | 116.52 | 65.72 | -428.34 | 184.49 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -11 | -10 | -12 | -13 | -12 | -12 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | -1.37 | -1.38 | 12.29 | 10.94 | 10.44 | 9.45 | -5.83 | -6.19 | 13.99 | 12.28 | -10.30 | 3.25 | -13.58 | 0.59 | 0.59 | 0.12 | 0.12 | |
| 现金流百分比 | 288.60 | 152.64 | 102.83 | 595.70 | -209.21 | -1,991.59 | 329.27 | -774.50 | -161.53 | -179.90 | -197.44 | -627.72 | 419.67 | 1,843.46 | 370.47 | 213.75 | 2,260.86 | -275.36 |
| 现金周转 | -3 | -5 | -7 | -1 | 5 | 1 | -4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | -3 | -1 | -3 | -5 | -0 | 4 |
| 改变 （％） | 86.49 | 46.38 | -80.62 | -415.90 | -88.40 | -762.00 | -140.03 | 349.79 | 2.35 | 2.30 | -71.79 | -254.43 | -80.33 | 400.53 | 74.34 | -90.53 | -922.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
