现金流量表 (TTM)
RIT资本合伙公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37 | 156 | 97 | 38 | 45 | 52 | 75 | 99 | 66 | 33 | 178 | 323 | 308 | 294 | 221 | 148 | 119 | 90 | 122 | 155 |
| 改变 （％） | 317.40 | -37.72 | -60.56 | 17.62 | 14.98 | 45.56 | 31.30 | -33.48 | -50.34 | 443.27 | 81.59 | -4.40 | -4.60 | -24.80 | -32.97 | -19.72 | -24.57 | 36.14 | 26.54 | |
| 现金流百分比 | 24.44 | 66.14 | 334.83 | -21.55 | -60.63 | 178.01 | 126.62 | 110.00 | -735.75 | -30.31 | -412.18 | 1,486.64 | 7,710.00 | -2,147.45 | -396.86 | -151.64 | -211.27 | -602.68 | 394.35 | 201.17 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.00 | -25.00 | -33.33 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 100.00 | 50.00 | -16.67 | -20.00 | -25.00 | -33.33 | 50.00 | 33.33 | |
| 现金流百分比 | -0.13 | -0.08 | -0.52 | 0.06 | 0.13 | -0.34 | -0.17 | -0.11 | 1.12 | 0.09 | 0.23 | -0.46 | -5.00 | 2.19 | 0.45 | 0.20 | 0.27 | 0.67 | -0.48 | -0.26 |
| 融资活动产生的现金 | 117 | 83 | -60 | -203 | -116 | -30 | -31 | -32 | -89 | -145 | -217 | -288 | -300 | -311 | -281 | -252 | -176 | -100 | -91 | -82 |
| 改变 （％） | -28.90 | -172.44 | 238.05 | -42.73 | -74.62 | 4.58 | 4.38 | 175.47 | 63.70 | 49.35 | 33.04 | 3.88 | 3.74 | -9.52 | -10.52 | -30.19 | -43.26 | -8.63 | -9.44 | |
| 现金流百分比 | 76.31 | 35.17 | -207.07 | 114.24 | 156.46 | -101.37 | -51.81 | -35.78 | 991.06 | 134.57 | 503.13 | -1,329.49 | -7,492.50 | 2,269.34 | 504.57 | 257.36 | 311.80 | 669.13 | -293.87 | -107.28 |
| 现金周转 | 153 | 236 | 29 | -178 | -74 | 29 | 60 | 90 | -9 | -108 | -43 | 22 | 4 | -14 | -56 | -98 | -56 | -15 | 31 | 77 |
| 改变 （％） | 54.25 | -87.70 | -712.76 | -58.19 | -139.17 | 104.64 | 51.13 | -109.94 | 1,105.59 | -60.06 | -150.35 | -81.57 | -442.50 | 306.93 | 75.43 | -42.38 | -73.56 | -308.05 | 148.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
