现金流量表 (TTM)
里卡多公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23 | 22 | 24 | 26 | 33 | 40 | 44 | 35 | 26 | 18 | 10 | 12 | 15 | 21 | 26 | 16 | 6 |
| 改变 （％） | -3.27 | 8.33 | 7.69 | 27.99 | 21.87 | 7.92 | -20.30 | -25.47 | -30.89 | -44.69 | 25.25 | 20.16 | 39.26 | 24.82 | -39.00 | -63.92 | |
| 现金流百分比 | 97.66 | 94.07 | -1,658.62 | -97.74 | -199.70 | -602.99 | 431.68 | 1,362.75 | -518.00 | -497.22 | -450.00 | -635.90 | -876.47 | 1,012.20 | 446.55 | 54.67 | 10.96 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | -24 | -15 | -5 | -14 | -23 | -29 | -36 | -22 | -8 | 25 | 58 |
| 改变 （％） | -31.06 | 3.20 | 3.10 | -1.37 | -1.39 | 33.71 | -38.66 | -63.01 | 161.11 | 61.70 | 27.85 | 21.78 | -38.73 | -63.22 | -413.12 | 131.94 | |
| 现金流百分比 | -106.17 | -72.88 | 1,224.14 | 69.06 | 108.73 | 265.67 | -235.64 | -572.55 | 108.00 | 391.67 | 1,036.36 | 1,494.87 | 2,088.24 | -1,060.98 | -137.93 | 86.68 | 111.73 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 18 | -7 | -32 | -31 | -29 | -12 | -20 | -28 | -7 | 13 | 17 | 21 | 5 | -11 | -9 | -7 |
| 改变 （％） | -28.00 | -140.00 | 350.00 | -5.40 | -5.71 | -59.17 | 66.53 | 39.95 | -73.64 | -279.31 | 30.77 | 23.53 | -77.38 | -327.37 | -15.74 | -18.68 | |
| 现金流百分比 | 106.38 | 76.27 | 496.55 | 122.26 | 184.64 | 431.34 | -116.83 | -770.59 | 550.00 | 201.39 | -590.91 | -871.79 | -1,235.29 | 231.71 | -186.21 | -31.49 | -14.23 |
| 现金周转 | 24 | 24 | -1 | -26 | -17 | -7 | 10 | 3 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | 2 | 6 | 29 | 52 |
| 改变 （％） | 0.43 | -106.14 | 1,727.59 | -37.36 | -59.64 | -250.75 | -74.75 | -296.08 | -28.00 | -38.89 | -11.36 | -12.82 | -220.59 | 182.93 | 398.28 | 79.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
