现金流量表 (TTM)
钻石公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 1 | -17 | 2 | 15 | 24 | 19 | 7 | -8 | -13 | 0 | 17 | 30 | 39 | 23 | 4 | 20 | 14 | 24 | 4 |
| 改变 （％） | -59.11 | -1,585.98 | -109.30 | 836.46 | 64.52 | -22.11 | -64.95 | -219.27 | 71.00 | -100.85 | 14,668.42 | 78.08 | 28.84 | -39.69 | -81.98 | 379.94 | -30.16 | 68.00 | -82.29 | |
| 现金流百分比 | -34.28 | -10.47 | 58.14 | -19.04 | 478.05 | 188.17 | 304.12 | -240.34 | 73.25 | 79.86 | -1.28 | 70.26 | 90.46 | 95.41 | 71.82 | -202.31 | 136.98 | 149.72 | 129.16 | -74.47 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -10.60 | 5.66 | 18.18 | -2.51 | 31.96 | 14.15 | 3.88 | -8.33 | -4.82 | -14.32 | -8.83 | -12.99 | -0.05 | -14.84 | -20.16 | -29.18 | 13.23 | 9.66 | 24.19 | |
| 现金流百分比 | 54.54 | 36.43 | 14.38 | 59.83 | -156.36 | -49.37 | -116.92 | 273.82 | 64.14 | 38.92 | 62.63 | -21.24 | -13.36 | -10.93 | -11.62 | 145.01 | -14.49 | -25.68 | -14.46 | 58.46 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -5 | -6 | -2 | 2 | 3 | -4 | 12 | 8 | 6 | 13 | -3 | -3 | -2 | -3 | -6 |
| 改变 （％） | 27.83 | -0.33 | -32.22 | 16.52 | -9.39 | 9.34 | -64.96 | -224.77 | 16.41 | -228.19 | -425.85 | -36.69 | -16.43 | 104.77 | -125.03 | 1.63 | -30.93 | 17.68 | 138.82 | |
| 现金流百分比 | 70.42 | 67.27 | 25.05 | 59.77 | -186.70 | -40.48 | -91.82 | 72.53 | -23.13 | -17.16 | 41.32 | 50.08 | 22.92 | 15.68 | 40.09 | 156.87 | -22.49 | -24.31 | -14.69 | 114.25 |
| 现金周转 | -8 | -11 | -29 | -8 | 3 | 13 | 6 | -3 | -11 | -17 | -9 | 24 | 33 | 40 | 32 | -2 | 15 | 9 | 18 | -6 |
| 改变 （％） | 33.83 | 167.70 | -71.60 | -137.31 | 317.96 | -51.80 | -144.36 | 291.35 | 56.85 | -46.75 | -368.87 | 38.31 | 22.15 | -19.89 | -106.40 | -808.87 | -36.11 | 94.74 | -130.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
