现金流量表 (TTM)
Railcare Group AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91 | 83 | 104 | 93 | 75 | 100 | 98 | 78 | 80 | 67 | 58 | 83 | 76 | 136 | 131 | 138 | 166 | 152 | 141 | 151 |
| 改变 （％） | -9.43 | 24.97 | -10.15 | -18.98 | 32.99 | -2.12 | -20.91 | 2.55 | -15.31 | -13.47 | 41.95 | -8.27 | 79.08 | -3.59 | 5.42 | 19.89 | -8.44 | -6.76 | 6.68 | |
| 现金流百分比 | 847.26 | 2,987.77 | 737.53 | -1,665.43 | -659.20 | 727.73 | 1,861.76 | 2,638.63 | 876.15 | -1,023.80 | -906.83 | 772.85 | -644.41 | 1,823.83 | -1,007.79 | -1,753.24 | 434.56 | 681.61 | 1,408.88 | -2,124.01 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -54 | -51 | -51 | -45 | -39 | -51 | -48 | -41 | -53 | -44 | -47 | -59 | -61 | -65 | -71 | -70 | -87 | -82 | -86 |
| 改变 （％） | 12.58 | -5.81 | 0.98 | -11.74 | -14.45 | 31.11 | -6.78 | -13.33 | 29.07 | -17.77 | 6.94 | 26.11 | 2.99 | 6.67 | 9.35 | -1.64 | 25.59 | -6.59 | 5.53 | |
| 现金流百分比 | -445.38 | -1,952.36 | -363.23 | 921.80 | 397.47 | -282.29 | -967.34 | -1,615.88 | -453.48 | 807.60 | 679.80 | -436.48 | 500.32 | -814.35 | 497.86 | 898.39 | -182.68 | -393.01 | -813.82 | 1,213.68 |
| 融资活动产生的现金 | -33 | -26 | -38 | -47 | -41 | -48 | -42 | -27 | -30 | -21 | -21 | -26 | -29 | -68 | -79 | -75 | -58 | -42 | -50 | -72 |
| 改变 （％） | -21.17 | 48.79 | 22.68 | -12.24 | 15.79 | -12.56 | -34.43 | 8.02 | -28.49 | 1.26 | 19.97 | 12.93 | 133.55 | 16.93 | -5.39 | -23.01 | -27.27 | 18.03 | 44.42 | |
| 现金流百分比 | -303.40 | -931.23 | -273.68 | 843.86 | 361.82 | -347.77 | -794.78 | -933.76 | -326.59 | 322.24 | 334.02 | -240.60 | 246.97 | -911.60 | 610.92 | 953.85 | -151.82 | -189.16 | -494.94 | 1,010.18 |
| 现金周转 | 11 | 3 | 14 | -6 | -11 | 14 | 5 | 3 | 9 | -7 | -6 | 11 | -12 | 7 | -13 | -8 | 38 | 22 | 10 | -7 |
| 改变 （％） | -74.32 | 406.27 | -139.79 | 104.69 | -220.47 | -61.74 | -44.19 | 208.84 | -172.48 | -2.31 | -266.55 | -210.02 | -163.27 | -274.48 | -39.40 | -583.71 | -41.62 | -54.89 | -170.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
