现金流量表 (TTM)
物理组学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -18.90 | -29.46 | -41.76 | 478.42 | 82.71 | 0.69 | 0.69 | -8.01 | -8.71 | -4.57 | -4.79 | 31.13 | 23.74 | 13.36 | 11.78 | -6.20 | -6.61 | |
| 现金流百分比 | -14.42 | -11.11 | -15.77 | 739.39 | 105.13 | 97.23 | 97.72 | 98.21 | 98.50 | 98.86 | 98.61 | 98.34 | 190.95 | 454.96 | 305.90 | 243.05 | 286.39 | 359.60 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 50.48 | 9.80 | 8.92 | -18.70 | -23.00 | -4.06 | -4.22 | -16.25 | -19.41 | -13.90 | -16.17 | -44.49 | -80.16 | 1,486.87 | 93.70 | 3.29 | 3.18 | |
| 现金流百分比 | -1.31 | -1.88 | -4.15 | 363.79 | 7.27 | 2.83 | 2.71 | 2.59 | 2.37 | 2.10 | 1.89 | 1.66 | 1.36 | 0.52 | 4.90 | 6.75 | 8.75 | 12.14 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | 2.80 | -47.26 | -89.61 | -49.73 | -98.92 | 542.92 | 84.38 | 0.00 | 0.00 | -50.02 | 100.00 | -0.03 | -0.03 | 3.70 | 3.57 | |||
| 现金流百分比 | 115.74 | 112.99 | 119.92 | -1,003.17 | -12.40 | -0.07 | -0.43 | -0.80 | -0.87 | -0.96 | -0.50 | -92.31 | -355.48 | -210.80 | -149.80 | -195.15 | -271.74 | |
| 现金周转 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 5.31 | -50.31 | -101.24 | 3,968.25 | 97.54 | 0.19 | 0.19 | -8.29 | -9.04 | -4.33 | -4.52 | -32.46 | -48.07 | 68.59 | 40.69 | -20.40 | -25.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
