现金流量表 (TTM)
Prosegur 安全公司，SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 324 | 324 | 296 | 330 | 292 | 252 | 308 | 327 | 334 | 293 | 279 | 297 | 282 | 353 | 345 | 343 |
| 改变 （％） | -0.00 | -8.78 | 11.65 | -11.50 | -13.82 | 22.10 | 6.18 | 2.22 | -12.17 | -4.81 | 6.58 | -5.17 | 24.96 | -2.21 | -0.38 | |
| 现金流百分比 | 137.22 | 90.00 | -77.19 | -181.42 | -134.05 | 45.60 | 47.31 | 49.77 | -54.00 | -36.90 | -35.02 | -261.43 | -38.44 | 135.81 | 123.04 | 85.02 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | 12 | 132 | -26 | -18 | -184 | -145 | -161 | -129 | -185 | -201 | -203 | -189 | -169 | -140 | -168 |
| 改变 （％） | -154.80 | 1,029.39 | -119.48 | -31.13 | 941.51 | -21.11 | 11.00 | -20.24 | 43.74 | 8.48 | 1.24 | -7.03 | -10.57 | -16.92 | 19.59 | |
| 现金流百分比 | -9.02 | 3.24 | -34.43 | 14.12 | 8.12 | -33.37 | -22.37 | -24.60 | 20.83 | 23.29 | 25.20 | 178.66 | 25.75 | -65.11 | -50.11 | -41.57 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 96 | -782 | -462 | -484 | 488 | 530 | 561 | -737 | -792 | -779 | -112 | -742 | 103 | 107 | 274 |
| 改变 （％） | 424.35 | -911.09 | -40.87 | 4.76 | -200.68 | 8.66 | 5.85 | -231.36 | 7.45 | -1.54 | -85.58 | 560.25 | -113.94 | 3.29 | 156.88 | |
| 现金流百分比 | 7.78 | 26.75 | 203.98 | 253.89 | 222.07 | 88.26 | 81.48 | 85.46 | 119.16 | 99.60 | 97.80 | 98.75 | 101.10 | 39.84 | 38.13 | 67.94 |
| 现金周转 | 236 | 360 | -383 | -182 | -218 | 552 | 650 | 656 | -618 | -795 | -797 | -114 | -734 | 260 | 280 | 404 |
| 改变 （％） | 52.47 | -206.36 | -52.49 | 19.77 | -353.33 | 17.70 | 0.92 | -194.21 | 28.55 | 0.28 | -85.72 | 544.89 | -135.37 | 7.94 | 44.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
