现金流量表 (TTM)
PPHE酒店集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | -29 | -35 | -42 | -26 | -10 | 8 | 26 | 41 | 57 | 62 | 66 | 72 | 78 | 78 | 78 | 73 | 68 | 71 | 74 |
| 改变 （％） | -410.81 | 22.92 | 18.64 | -38.57 | -62.78 | -185.13 | 217.47 | 59.58 | 37.34 | 8.54 | 7.87 | 9.00 | 8.26 | -0.02 | -0.02 | -6.62 | -7.08 | 4.80 | 4.58 | |
| 现金流百分比 | -31.81 | 73.88 | -3,409.37 | -102.29 | -80.93 | -42.30 | -55.66 | -49.84 | -328.64 | 211.70 | 319.37 | 564.68 | -10,229.40 | -594.78 | -409.89 | -312.67 | -235.03 | -182.74 | -202.73 | -225.21 |
| 投资活动产生的现金 | -67 | -62 | -60 | -59 | -82 | -105 | -116 | -127 | -111 | -96 | -97 | -97 | -106 | -116 | -122 | -128 | -105 | -83 | -66 | -50 |
| 改变 （％） | -7.18 | -2.24 | -2.29 | 39.07 | 28.09 | 10.19 | 9.25 | -11.95 | -13.57 | 0.34 | 0.34 | 9.68 | 8.83 | 5.10 | 4.85 | -17.64 | -21.42 | -19.88 | -24.82 | |
| 现金流百分比 | 229.33 | 159.07 | -5,838.12 | -144.25 | -258.35 | -464.69 | 791.41 | 243.86 | 887.24 | -359.70 | -501.66 | -825.05 | 15,039.29 | 879.05 | 636.80 | 509.41 | 337.71 | 222.05 | 188.32 | 150.40 |
| 融资活动产生的现金 | 27 | 48 | 97 | 145 | 143 | 141 | 95 | 49 | 56 | 62 | 52 | 42 | 34 | 26 | 26 | 25 | 3 | -20 | -39 | -57 |
| 改变 （％） | 77.51 | 102.20 | 50.54 | -1.37 | -1.39 | -32.64 | -48.47 | 13.10 | 11.58 | -16.45 | -19.70 | -18.31 | -22.41 | -2.01 | -2.05 | -89.08 | -816.01 | 95.41 | 48.83 | |
| 现金流百分比 | -92.70 | -122.98 | 9,335.89 | 355.42 | 451.45 | 625.13 | -650.78 | -94.59 | -442.01 | 231.33 | 268.62 | 353.58 | -4,800.35 | -200.04 | -135.10 | -100.96 | -8.87 | 53.16 | 109.96 | 173.84 |
| 现金周转 | -29 | -39 | 1 | 41 | 32 | 23 | -15 | -52 | -13 | 27 | 19 | 12 | -1 | -13 | -19 | -25 | -31 | -37 | -35 | -33 |
| 改变 （％） | 33.81 | -102.66 | 3,854.40 | -22.35 | -28.79 | -164.70 | 254.56 | -75.80 | -313.20 | -28.05 | -38.99 | -106.02 | 1,761.91 | 45.08 | 31.07 | 24.23 | 19.50 | -5.54 | -5.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
