现金流量表 (TTM)
佩特法有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30 | -54 | -78 | -122 | -161 | -258 | -355 | -250 | -146 | -118 | -90 | -94 | -97 | -16 | 66 |
| 改变 （％） | 80.00 | 44.44 | 56.41 | 31.97 | 60.25 | 37.60 | -29.44 | -41.72 | -19.18 | -23.73 | 3.89 | 3.74 | -84.02 | -525.81 | |
| 现金流百分比 | 10.91 | 28.65 | 76.47 | 201.65 | 847.37 | 173.15 | 127.24 | 111.58 | 85.88 | 68.21 | 51.14 | 44.00 | 38.96 | 9.17 | -74.16 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -7 | -16 | 38 | 92 | 146 | 130 | 98 | 58 | 19 | 26 | 32 | 31 | 30 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | 128.57 | -337.50 | 142.11 | 58.70 | -10.96 | -24.62 | -40.31 | -67.52 | 34.21 | 25.49 | -3.12 | -3.23 | |
| 现金流百分比 | 2.55 | 3.71 | 6.86 | 26.45 | -200.00 | -61.74 | -52.33 | -57.91 | -57.65 | -33.82 | -10.80 | -12.00 | -12.85 | -18.34 | -33.71 |
| 融资活动产生的现金 | -242 | -130 | -17 | 78 | 104 | 16 | -71 | -100 | -114 | -107 | -100 | -134 | -185 | -183 | -181 |
| 改变 （％） | -46.49 | -86.87 | -555.88 | 34.19 | -84.13 | -530.30 | 41.55 | 13.43 | -6.14 | -6.54 | 34.50 | 37.55 | -1.08 | -1.09 | |
| 现金流百分比 | 88.00 | 68.70 | 16.67 | -128.10 | -547.37 | -11.07 | 25.45 | 44.77 | 67.06 | 61.85 | 56.82 | 63.29 | 74.30 | 108.28 | 203.37 |
| 现金周转 | -275 | -188 | -102 | -60 | -19 | -149 | -279 | -224 | -170 | -173 | -176 | -212 | -249 | -169 | -89 |
| 改变 （％） | -31.45 | -45.89 | -40.69 | -68.60 | 684.21 | 87.25 | -19.53 | -24.28 | 1.76 | 1.73 | 20.74 | 17.18 | -32.13 | -47.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
