现金流量表 (TTM)
圆石滩系统集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -10.42 | 10.93 | 9.85 | 17.81 | 15.12 | -18.19 | -22.24 | 1.41 | 1.39 | 25.53 | 20.34 | 0.12 | 0.12 | -8.60 | -9.41 | 14.41 | 12.59 | -2.00 | -2.04 | |
| 现金流百分比 | -76,800.00 | -649.06 | -1,702.23 | 5,132.65 | 687.47 | 419.56 | 3,322.02 | -336.43 | -282.84 | -244.90 | -737.94 | 2,217.11 | 3,067.27 | 4,967.65 | -969.39 | -396.74 | -968.23 | 8,188.64 | 1,739.41 | 955.52 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 5.91 | 1.78 | 1.75 | 4.80 | 4.58 | 6.57 | 6.17 | 5.34 | 5.07 | 0.57 | 0.57 | 3.71 | 3.57 | 5.55 | 5.25 | -0.31 | -0.31 | -12.34 | -14.08 | |
| 现金流百分比 | 44,283.33 | 442.45 | 1,064.68 | -2,973.47 | -354.29 | -196.43 | -2,026.19 | 280.16 | 244.67 | 219.54 | 530.04 | -1,330.92 | -1,907.27 | -3,195.59 | 720.09 | 342.41 | 728.14 | -5,452.27 | -1,035.96 | -499.17 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 3.63 | 6.00 | 5.66 | -5.36 | -5.66 | -0.00 | -0.00 | 8.65 | 7.96 | 2.39 | 2.33 | -5.41 | -5.72 | -2.37 | -2.43 | 1.20 | 1.18 | 1.64 | 1.61 | |
| 现金流百分比 | 32,166.67 | 314.47 | 788.10 | -2,285.71 | -245.94 | -123.00 | -1,190.48 | 155.04 | 139.65 | 128.76 | 316.47 | -808.55 | -1,056.82 | -1,611.76 | 335.95 | 148.09 | 319.67 | -2,429.55 | -535.22 | -304.97 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 10,500.00 | -57.70 | -136.43 | 779.59 | 88.63 | -89.67 | -867.86 | 20.62 | 17.10 | -58.34 | -140.05 | -27.63 | -38.18 | -568.38 | 121.35 | -53.12 | -113.31 | 361.36 | 78.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
