现金流量表 (TTM)
帕特里夏·SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 79 | 83 | 83 | 56 | -0 | 29 | 39 | 71 | 95 | 121 | 100 | 90 | 95 | 71 | 73 | 60 | 43 | 13 | -1 | 40 |
| 改变 （％） | 4.98 | 0.46 | -33.14 | -100.89 | -6,003.62 | 31.69 | 82.78 | 34.32 | 27.46 | -16.97 | -10.46 | 5.65 | -24.95 | 3.08 | -17.78 | -28.63 | -70.84 | -110.82 | -3,028.82 | |
| 现金流百分比 | 34.57 | 178.71 | 971.50 | -41.44 | 0.93 | -19.03 | -38.68 | -88.19 | -107.38 | 1,464.12 | -1,134.51 | 503.73 | 246.12 | -763.41 | -1,352.10 | -48.22 | -23.86 | -6.59 | 0.63 | -93.74 |
| 投资活动产生的现金 | 193 | -15 | -61 | -52 | 59 | -42 | 38 | 54 | 23 | 77 | 48 | 17 | 21 | -10 | -72 | -179 | -245 | -238 | -193 | -77 |
| 改变 （％） | -107.94 | 299.82 | -15.79 | -214.43 | -172.03 | -189.23 | 42.24 | -57.67 | 236.61 | -37.16 | -65.08 | 27.46 | -148.13 | 596.54 | 148.50 | 36.62 | -2.70 | -18.87 | -60.17 | |
| 现金流百分比 | 84.48 | -33.02 | -714.45 | 38.38 | -110.79 | 27.56 | -37.96 | -67.35 | -25.84 | 930.58 | -545.70 | 94.49 | 55.70 | 110.79 | 1,325.91 | 142.90 | 135.37 | 124.73 | 89.15 | 181.00 |
| 融资活动产生的现金 | -42 | -18 | -15 | -140 | -114 | -145 | -177 | -205 | -206 | -187 | -155 | -88 | -78 | -71 | -7 | -7 | 20 | 32 | -24 | -6 |
| 改变 （％） | -56.13 | -18.46 | 840.26 | -18.42 | 26.39 | 22.47 | 15.87 | 0.20 | -9.13 | -16.88 | -43.60 | -11.31 | -9.16 | -89.61 | -3.51 | -387.73 | 57.62 | -175.53 | -73.98 | |
| 现金流百分比 | -18.26 | -39.46 | -174.10 | 104.44 | 214.89 | 93.80 | 177.31 | 256.29 | 232.80 | -2,262.92 | 1,755.31 | -490.88 | -201.33 | 755.82 | 134.89 | 5.65 | -11.26 | -16.81 | 11.19 | 14.84 |
| 现金周转 | 228 | 46 | 9 | -134 | -53 | -154 | -100 | -80 | -88 | 8 | -9 | 18 | 39 | -9 | -5 | -125 | -181 | -191 | -217 | -42 |
| 改变 （％） | -79.69 | -81.52 | -1,667.50 | -60.35 | 189.56 | -35.21 | -19.83 | 10.31 | -109.35 | -207.16 | -301.66 | 116.24 | -124.20 | -41.80 | 2,205.69 | 44.22 | 5.60 | 13.51 | -80.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
