现金流量表 (TTM)
奥德特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,454 | 2,234 | 1,978 | 1,721 | 1,369 | 1,299 | 1,228 | 1,203 | 1,178 | 955 | 733 | 433 | 133 | 1,726 | 2,051 | 450 | 119 |
| 改变 （％） | -8.95 | -11.49 | -12.98 | -20.44 | -5.15 | -5.43 | -2.04 | -2.08 | -18.89 | -23.29 | -40.95 | -69.36 | 1,201.66 | 18.81 | -78.03 | -73.54 | |
| 现金流百分比 | -397.59 | -293.99 | -253.85 | -215.62 | 58.79 | 114.93 | -1,782.29 | 72.57 | 34.81 | 37.38 | 42.41 | -172.65 | -5.95 | 619.30 | 73.58 | 37.75 | -29.77 |
| 投资活动产生的现金 | -1,603 | -1,673 | -1,352 | -1,031 | -1,800 | -1,898 | -1,997 | 1,117 | 4,231 | 3,533 | 2,834 | 1,100 | -634 | 2,319 | 5,243 | 4,500 | 3,789 |
| 改变 （％） | 4.38 | -19.18 | -23.73 | 74.47 | 5.50 | 5.21 | -155.92 | 278.83 | -16.50 | -19.77 | -61.19 | -157.68 | -465.53 | 126.05 | -14.16 | -15.82 | |
| 现金流百分比 | 259.73 | 220.17 | 173.59 | 129.23 | -77.28 | -168.02 | 2,898.84 | 67.38 | 125.02 | 138.20 | 164.01 | -438.86 | 28.46 | 832.19 | 188.11 | 377.14 | -946.20 |
| 融资活动产生的现金 | -1,384 | -1,735 | -1,890 | -2,044 | 1,926 | 927 | -72 | -1,210 | -2,348 | -2,232 | -2,115 | -1,733 | -1,351 | -3,458 | -4,197 | -2,471 | -2,112 |
| 改变 （％） | 25.31 | 8.93 | 8.19 | -194.21 | -51.87 | -107.79 | 1,576.32 | 94.03 | -4.98 | -5.24 | -18.06 | -22.04 | 156.02 | 21.38 | -41.13 | -14.51 | |
| 现金流百分比 | 224.31 | 228.26 | 242.56 | 256.17 | 82.72 | 82.05 | 104.79 | -73.01 | -69.39 | -87.29 | -122.35 | 691.26 | 60.58 | -1,240.76 | -150.60 | -207.05 | 527.55 |
| 现金周转 | -617 | -760 | -779 | -798 | 2,329 | 1,130 | -69 | 1,658 | 3,384 | 2,556 | 1,728 | -251 | -2,230 | 279 | 2,787 | 1,193 | -400 |
| 改变 （％） | 23.14 | 2.51 | 2.45 | -391.77 | -51.48 | -106.10 | -2,505.95 | 104.16 | -24.47 | -32.39 | -114.50 | 789.53 | -112.50 | 900.00 | -57.18 | -133.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
