现金流量表 (TTM)
Nyfosa AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,261 | 1,267 | 1,322 | 1,100 | 1,200 | 1,389 | 1,418 | 1,759 | 1,698 | 1,638 | 1,723 | 1,543 | 1,498 | 1,541 | 1,070 | 1,300 | 1,016 | 1,390 | 1,495 | 1,396 |
| 改变 （％） | 0.48 | 4.34 | -16.79 | 9.09 | 15.75 | 2.09 | 24.05 | -3.47 | -3.53 | 5.19 | -10.45 | -2.92 | 2.87 | -30.56 | 21.50 | -21.85 | 36.81 | 7.55 | -6.62 | |
| 现金流百分比 | 190.20 | -459.06 | -319.32 | -135.80 | -261.44 | 622.87 | 171.05 | -400.68 | 853.27 | 1,050.00 | -181.18 | 208.23 | 4,280.00 | -601.95 | -622.09 | -439.19 | -20,320.00 | 7,722.22 | -1,150.00 | -127.72 |
| 投资活动产生的现金 | -9,062 | -8,608 | -4,880 | -5,377 | -4,846 | -6,051 | -4,991 | -7,410 | -4,960 | -3,387 | -4,692 | -1,390 | -1,439 | -284 | 668 | 524 | -439 | -602 | -611 | -852 |
| 改变 （％） | -5.01 | -43.31 | 10.18 | -9.88 | 24.87 | -17.52 | 48.47 | -33.06 | -31.71 | 38.53 | -70.38 | 3.53 | -80.26 | -335.21 | -21.56 | -183.78 | 37.13 | 1.50 | 39.44 | |
| 现金流百分比 | -1,366.82 | 3,118.84 | 1,178.74 | 663.83 | 1,055.77 | -2,713.45 | -602.05 | 1,687.93 | -2,492.46 | -2,171.15 | 493.38 | -187.58 | -4,111.43 | 110.94 | -388.37 | -177.03 | 8,780.00 | -3,344.44 | 470.00 | 77.95 |
| 融资活动产生的现金 | 8,463 | 7,064 | 3,142 | 3,465 | 3,185 | 4,884 | 4,413 | 5,204 | 3,449 | 1,889 | 1,986 | -141 | -34 | -1,512 | -1,908 | -1,401 | -577 | -779 | -1,012 | -1,637 |
| 改变 （％） | -16.53 | -55.52 | 10.28 | -8.08 | 53.34 | -9.64 | 17.92 | -33.72 | -45.23 | 5.13 | -107.10 | -75.89 | 4,347.06 | 26.19 | -26.57 | -58.82 | 35.01 | 29.91 | 61.76 | |
| 现金流百分比 | 1,276.47 | -2,559.42 | -758.94 | -427.78 | -693.90 | 2,190.13 | 532.33 | -1,185.42 | 1,733.17 | 1,210.90 | -208.83 | -19.03 | -97.14 | 590.62 | 1,109.30 | 473.31 | 11,540.00 | -4,327.78 | 778.46 | 149.77 |
| 现金周转 | 663 | -276 | -414 | -810 | -459 | 223 | 829 | -439 | 199 | 156 | -951 | 741 | 35 | -256 | -172 | -296 | -5 | 18 | -130 | -1,093 |
| 改变 （％） | -141.63 | 50.00 | 95.65 | -43.33 | -148.58 | 271.75 | -152.96 | -145.33 | -21.61 | -709.62 | -177.92 | -95.28 | -831.43 | -32.81 | 72.09 | -98.31 | -460.00 | -822.22 | 740.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
