现金流量表 (TTM)
诺克罗斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 49 | 53 | 39 | 24 | 19 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 31 | 37 | 37 | 37 | 30 | 24 | 21 | 18 |
| 改变 （％） | 10.57 | 9.56 | -27.49 | -37.90 | -19.58 | -24.35 | 10.96 | 9.88 | 18.82 | 15.84 | 25.51 | 20.33 | -0.54 | -0.54 | -16.67 | -20.00 | -12.09 | -13.75 | |
| 现金流百分比 | 550.00 | -892.66 | -282.01 | -343.56 | -666.67 | -857.78 | -1,622.22 | 952.94 | 413.95 | 716.95 | 1,531.25 | 1,983.87 | 2,466.67 | 2,230.30 | 2,033.33 | -648.94 | -217.86 | -222.28 | -228.40 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -45 | -84 | -84 | -84 | -46 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | 8.33 | 7.69 | 28.57 | 22.22 | 11.36 | 10.20 | 732.41 | 87.99 | -0.12 | -0.12 | -45.91 | -84.87 | 2.90 | 2.82 | 1.37 | 1.35 | -27.33 | -37.61 | |
| 现金流百分比 | -30.00 | 47.71 | 14.81 | 32.00 | 122.22 | 217.78 | 600.00 | -2,644.12 | -1,965.12 | -2,861.02 | -5,268.75 | -2,941.94 | -460.00 | -430.30 | -405.56 | 157.45 | 66.96 | 56.48 | 41.98 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -51 | -70 | -47 | -23 | -17 | -12 | 29 | 70 | 67 | 64 | 19 | -26 | -26 | -26 | -27 | -28 | -26 | -23 |
| 改变 （％） | 58.70 | 36.99 | -33.50 | -50.38 | -24.68 | -32.76 | -348.72 | 140.21 | -4.01 | -4.17 | -69.83 | -231.44 | 0.98 | 0.97 | 3.46 | 3.35 | -7.91 | -8.59 | |
| 现金流百分比 | -402.50 | 937.61 | 370.37 | 413.78 | 641.67 | 773.33 | 1,300.00 | 1,711.76 | 1,625.58 | 2,274.58 | 4,018.75 | 1,251.61 | -1,700.00 | -1,560.61 | -1,444.44 | 572.34 | 248.21 | 265.28 | 288.89 |
| 现金周转 | 8 | -5 | -19 | -11 | -4 | -2 | -1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | -11 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | -168.12 | 246.79 | -40.48 | -68.00 | -37.50 | -60.00 | -288.89 | 152.94 | -31.40 | -45.76 | -3.12 | -3.23 | 10.00 | 9.09 | -361.11 | 138.30 | -13.84 | -16.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
