现金流量表 (TTM)
默里收入信托有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 | 38 | 36 | 33 | 33 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 改变 （％） | -5.10 | 30.21 | 23.20 | 17.46 | 14.86 | 2.74 | 2.67 | 3.80 | 3.66 | -1.63 | -1.66 | -5.98 | -6.36 | -2.03 | -2.07 | 2.89 | 2.80 | 2.36 | 2.31 | |
| 现金流百分比 | -139.14 | -119.42 | -164.66 | -215.57 | -522.11 | 9,671.71 | 443.56 | 232.89 | 259.41 | 290.12 | 907.96 | -755.74 | -630.43 | -530.52 | 1,747.62 | 319.16 | -11,745.10 | -319.70 | -273.90 | -240.94 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -44 | -46 | -48 | -22 | 4 | 13 | 23 | 24 | 25 | 32 | 39 | 52 | 66 | 74 | 83 | 66 | 50 | 48 | 46 |
| 改变 （％） | 77.86 | 5.26 | 5.00 | -54.43 | -119.46 | 214.06 | 68.16 | 4.71 | 4.50 | 28.16 | 21.97 | 34.87 | 25.85 | 12.82 | 11.36 | -19.73 | -24.58 | -4.02 | -4.19 | |
| 现金流百分比 | 203.82 | 327.87 | 365.46 | 407.77 | 383.13 | 1,202.52 | 168.58 | 144.98 | 162.91 | 183.68 | 748.92 | -773.17 | -925.18 | -1,046.38 | 3,969.27 | 824.30 | -23,665.95 | -472.57 | -379.61 | -312.72 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | 14 | 13 | 11 | -13 | -38 | -41 | -44 | -47 | -51 | -67 | -82 | -94 | -105 | -105 | -105 | -100 | -95 | -96 | -97 |
| 改变 （％） | -424.24 | -10.52 | -11.76 | -218.89 | 184.11 | 7.01 | 6.55 | 9.05 | 8.30 | 30.13 | 23.15 | 13.94 | 12.23 | -0.34 | -0.34 | -4.80 | -5.04 | 1.03 | 1.02 | |
| 现金流百分比 | 36.54 | -107.16 | -101.53 | -95.21 | 233.41 | -10,694.68 | -510.88 | -278.39 | -325.79 | -380.67 | -1,576.00 | 1,642.76 | 1,660.70 | 1,675.00 | -5,612.64 | -1,043.07 | 35,517.29 | 892.97 | 755.04 | 655.79 |
| 现金周转 | -12 | -13 | -13 | -12 | -6 | 0 | 8 | 16 | 15 | 14 | 4 | -5 | -6 | -6 | 2 | 10 | -0 | -11 | -13 | -15 |
| 改变 （％） | 10.56 | -5.57 | -5.89 | -51.50 | -106.20 | 2,140.20 | 95.54 | -6.81 | -7.31 | -68.57 | -218.15 | 12.71 | 11.28 | -129.74 | 436.24 | -102.80 | 3,676.83 | 19.48 | 16.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
