现金流量表 (TTM)
蒙特集团 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 829 | 959 | 1,020 | 897 | 516 | 519 | 405 | 351 | 759 | 772 | 630 | 535 | 823 | 1,066 | 1,787 | 2,439 | 2,214 | 2,367 | 2,359 | 1,754 |
| 改变 （％） | 15.68 | 6.36 | -12.06 | -42.47 | 0.58 | -21.97 | -13.33 | 116.24 | 1.71 | -18.39 | -15.08 | 53.83 | 29.53 | 67.64 | 36.49 | -9.23 | 6.91 | -0.34 | -25.65 | |
| 现金流百分比 | 282.94 | 385.14 | 6,000.00 | -614.38 | -147.85 | -175.34 | -115.38 | -158.82 | 294.19 | 320.33 | 1,166.67 | 210.63 | 175.85 | 172.49 | 185.57 | 229.66 | 971.05 | -118,350.00 | -2,592.31 | -1,392.06 |
| 投资活动产生的现金 | -186 | -209 | -217 | -263 | -298 | -341 | -700 | -723 | -812 | -1,330 | -1,071 | -1,262 | -1,228 | -1,418 | -1,492 | -1,543 | -1,967 | -2,865 | -3,708 | -2,506 |
| 改变 （％） | 12.37 | 3.83 | 21.20 | 13.31 | 14.43 | 105.28 | 3.29 | 12.31 | 63.79 | -19.47 | 17.83 | -2.69 | 15.47 | 5.22 | 3.42 | 27.48 | 45.65 | 29.42 | -32.42 | |
| 现金流百分比 | -63.48 | -83.94 | -1,276.47 | 180.14 | 85.39 | 115.20 | 199.43 | 327.15 | -314.73 | -551.87 | -1,983.33 | -496.85 | -262.39 | -229.45 | -154.93 | -145.29 | -862.72 | 143,250.00 | 4,074.73 | 1,988.89 |
| 融资活动产生的现金 | -321 | -463 | -756 | -765 | -565 | -503 | -79 | 116 | 267 | 743 | 451 | 942 | 851 | 1,011 | 679 | 193 | 15 | 467 | 1,328 | 684 |
| 改变 （％） | 44.24 | 63.28 | 1.19 | -26.14 | -10.97 | -84.29 | -246.84 | 130.17 | 178.28 | -39.30 | 108.87 | -9.66 | 18.80 | -32.84 | -71.58 | -92.23 | 3,013.33 | 184.37 | -48.49 | |
| 现金流百分比 | -109.56 | -185.94 | -4,447.06 | 523.97 | 161.89 | 169.93 | 22.51 | -52.49 | 103.49 | 308.30 | 835.19 | 370.87 | 181.84 | 163.59 | 70.51 | 18.17 | 6.58 | -23,350.00 | -1,459.34 | -542.86 |
| 现金周转 | 293 | 249 | 17 | -146 | -349 | -296 | -351 | -221 | 258 | 241 | 54 | 254 | 468 | 618 | 963 | 1,062 | 228 | -2 | -91 | -126 |
| 改变 （％） | -15.02 | -93.17 | -958.82 | 139.04 | -15.19 | 18.58 | -37.04 | -216.74 | -6.59 | -77.59 | 370.37 | 84.25 | 32.05 | 55.83 | 10.28 | -78.53 | -100.88 | 4,450.00 | 38.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
