现金流量表 (TTM)
玛瑟凯尔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-10 |
2021 03-27 |
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2022 03-26 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-23 |
2023 09-23 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | -3 | -2 | -1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | -140.62 | -32.69 | -48.57 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -23.46 | -30.65 | -27.91 | -38.71 | 76.32 | 43.28 | 3.12 | 3.03 | |
| 现金流百分比 | 81.01 | -325.00 | -112.90 | -39.13 | 352.17 | 395.12 | 450.00 | -4,133.33 | -204.76 | -93.94 | -42.22 | -101.52 | -228.57 | -282.86 | -364.29 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 300.00 | 50.00 | 33.33 | 262.50 | 1.72 | 1.69 | -11.67 | -13.21 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 2.17 | 2.13 | |
| 现金流百分比 | -1.27 | -50.00 | -38.71 | -34.78 | -126.09 | -143.90 | -166.67 | 1,766.67 | 109.52 | 69.70 | 51.11 | 69.70 | 109.52 | 134.29 | 171.43 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 4 | 4 | 4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 171.43 | 1.32 | 1.30 | -176.92 | 8.33 | 7.69 | 7.14 | 6.67 | -1.25 | -1.27 | 7.69 | 7.14 | -4.44 | -4.65 | |
| 现金流百分比 | 17.72 | 475.00 | 248.39 | 169.57 | -130.43 | -158.54 | -194.44 | 2,500.00 | 190.48 | 119.70 | 86.67 | 127.27 | 214.29 | 245.71 | 292.86 |
| 现金周转 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -89.87 | 93.75 | 48.39 | 0.00 | -10.87 | -12.20 | -108.33 | 1,300.00 | 57.14 | 36.36 | -26.67 | -36.36 | -16.67 | -20.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
