现金流量表 (TTM)
莫勒备用银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -195 | 222 | -220 | -668 | -4,144 | -2,657 | -1,316 | -1,751 | 470 | -3,299 | -4,802 | -6,061 | -3,255 | -3,021 | -3,294 | -1,818 | -10,133 | -2,316 | -292 | -6,841 |
| 改变 （％） | -213.85 | -199.10 | 203.64 | 520.36 | -35.88 | -50.47 | 33.05 | -126.84 | -801.91 | 45.56 | 26.22 | -46.30 | -7.19 | 9.04 | -44.81 | 457.37 | -77.14 | -87.39 | 2,242.81 | |
| 现金流百分比 | -41.40 | -41.89 | 50.93 | 81.36 | 2,437.65 | 2,330.70 | -254.05 | -1,400.80 | 238.58 | 9,702.94 | 5,456.82 | -2,097.23 | 642.01 | 1,086.69 | 1,568.57 | 616.27 | -26,665.79 | -1,102.86 | 93.89 | -5,386.61 |
| 投资活动产生的现金 | -4,270 | -1,547 | -2,132 | -1,214 | 2,624 | 118 | 1,608 | 2,278 | 186 | 51 | -186 | -109 | -199 | -57 | 44 | -23 | -43 | -71 | -73 | -112 |
| 改变 （％） | -63.77 | 37.82 | -43.06 | -316.14 | -95.50 | 1,262.71 | 41.67 | -91.83 | -72.58 | -464.71 | -41.40 | 82.57 | -71.36 | -177.19 | -152.27 | 86.96 | 65.12 | 2.82 | 53.42 | |
| 现金流百分比 | -906.58 | 291.89 | 493.52 | 147.87 | -1,543.53 | -103.51 | 310.42 | 1,822.40 | 94.42 | -150.00 | 211.36 | -37.72 | 39.25 | 20.50 | -20.95 | 7.80 | -113.16 | -33.81 | 23.47 | -88.19 |
| 融资活动产生的现金 | 4,936 | 795 | 1,920 | 1,061 | 1,350 | 2,425 | 226 | -402 | -459 | 3,214 | 4,900 | 6,459 | 2,947 | 2,800 | 3,040 | 1,547 | 10,213 | 2,597 | 54 | 7,079 |
| 改变 （％） | -83.89 | 141.51 | -44.74 | 27.24 | 79.63 | -90.68 | -277.88 | 14.18 | -800.22 | 52.46 | 31.82 | -54.37 | -4.99 | 8.57 | -49.11 | 560.18 | -74.57 | -97.92 | 13,009.26 | |
| 现金流百分比 | 1,047.98 | -150.00 | -444.44 | -129.23 | -794.12 | -2,127.19 | 43.63 | -321.60 | -232.99 | -9,452.94 | -5,568.18 | 2,234.95 | -581.26 | -1,007.19 | -1,447.62 | -524.41 | 26,876.32 | 1,236.67 | -17.36 | 5,574.02 |
| 现金周转 | 471 | -530 | -432 | -821 | -170 | -114 | 518 | 125 | 197 | -34 | -88 | 289 | -507 | -278 | -210 | -295 | 38 | 210 | -311 | 127 |
| 改变 （％） | -212.53 | -18.49 | 90.05 | -79.29 | -32.94 | -554.39 | -75.87 | 57.60 | -117.26 | 158.82 | -428.41 | -275.43 | -45.17 | -24.46 | 40.48 | -112.88 | 452.63 | -248.10 | -140.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
