现金流量表 (TTM)
MONY 集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 94 | 84 | 81 | 77 | 72 | 66 | 71 | 76 | 90 | 104 | 102 | 100 | 101 | 102 | 108 | 113 | 114 | 116 | 112 | 108 |
| 改变 （％） | -10.27 | -3.93 | -4.09 | -7.50 | -8.11 | 8.22 | 7.59 | 18.24 | 15.42 | -2.30 | -2.35 | 1.31 | 1.29 | 5.23 | 4.97 | 1.20 | 1.18 | -3.50 | -3.63 | |
| 现金流百分比 | -37,400.00 | -13,983.33 | -3,748.84 | -2,089.19 | -966.22 | -591.89 | 1,653.49 | 388.32 | 760.08 | 2,546.34 | -4,857.14 | -1,200.00 | -2,431.33 | 4,576.60 | 2,402.13 | 2,176.19 | 1,993.10 | 2,323.96 | 2,828.95 | |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -18 | -14 | -10 | -38 | -67 | -70 | -72 | -44 | -17 | -16 | -16 | -18 | -21 | -20 | -20 | -17 | -14 | -14 | -14 |
| 改变 （％） | -0.00 | -23.01 | -29.89 | 303.68 | 75.23 | 3.57 | 3.45 | -38.26 | -61.98 | -2.96 | -3.05 | 15.72 | 13.59 | -2.39 | -2.45 | -15.33 | -18.10 | -0.36 | -0.36 | |
| 现金流百分比 | 7,040.00 | 2,933.33 | 630.23 | 256.76 | 518.24 | 605.41 | -1,618.60 | -365.48 | -373.53 | -412.20 | 780.95 | 191.57 | 443.37 | -868.09 | -423.40 | -320.95 | -237.93 | -286.46 | -360.53 | |
| 融资活动产生的现金 | -76 | -67 | -69 | -72 | -41 | -10 | 3 | 15 | -34 | -83 | -88 | -92 | -87 | -81 | -85 | -88 | -92 | -96 | -93 | -90 |
| 改变 （％） | -12.15 | 3.44 | 3.32 | -43.29 | -76.33 | -129.17 | 442.86 | -324.34 | 144.57 | 5.16 | 4.90 | -5.82 | -6.17 | 4.31 | 4.13 | 4.36 | 4.18 | -3.12 | -3.23 | |
| 现金流百分比 | 30,460.00 | 11,150.00 | 3,218.60 | 1,932.43 | 547.97 | 86.49 | 65.12 | 77.16 | -286.55 | -2,034.15 | 4,176.19 | 1,108.43 | 2,087.95 | -3,608.51 | -1,878.72 | -1,755.24 | -1,655.17 | -1,937.50 | -2,368.42 | |
| 现金周转 | -0 | -1 | -2 | -4 | -7 | -11 | 4 | 20 | 12 | 4 | -2 | -8 | -4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| 改变 （％） | 140.00 | 258.33 | 72.09 | 100.00 | 50.00 | -138.74 | 358.14 | -39.59 | -65.55 | -151.22 | 295.24 | -50.00 | 100.00 | 11.70 | 10.48 | -17.24 | -20.83 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
