现金流量表 (TTM)
米尔斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 84 | 106 | 106 | 106 | 81 | 57 | 80 | 104 | 108 | 111 | 106 | 101 | 118 | 136 | 146 | 155 | 142 | 129 | 127 | 125 |
| 改变 （％） | 25.34 | 0.22 | 0.22 | -23.33 | -30.44 | 41.89 | 29.52 | 3.26 | 3.15 | -4.57 | -4.79 | 17.42 | 14.83 | 7.21 | 6.73 | -8.58 | -9.39 | -1.43 | -1.45 | |
| 现金流百分比 | 374.06 | 456.80 | 398.03 | 352.84 | -1,420.09 | -136.26 | -366.06 | -4,443.17 | 522.52 | 254.98 | 303.39 | 383.53 | 571.11 | 896.21 | 4,633.20 | -1,752.19 | -923.89 | -588.21 | -528.72 | -478.86 |
| 投资活动产生的现金 | 25 | 53 | 52 | 52 | 23 | -6 | -4 | -2 | -4 | -6 | -11 | -15 | -20 | -26 | -27 | -29 | -16 | -4 | -11 | -18 |
| 改变 （％） | 108.91 | -0.40 | -0.41 | -55.95 | -127.00 | -31.09 | -45.13 | 76.01 | 43.19 | 77.78 | 43.75 | 34.92 | 25.88 | 6.06 | 5.71 | -43.81 | -77.98 | 204.82 | 67.19 | |
| 现金流百分比 | 111.51 | 226.96 | 196.53 | 173.12 | -400.37 | 14.91 | 19.46 | 100.04 | -20.05 | -13.58 | -30.11 | -57.48 | -98.35 | -169.19 | -865.24 | 324.10 | 105.03 | 16.25 | 45.18 | 69.43 |
| 融资活动产生的现金 | -87 | -135 | -132 | -128 | -110 | -92 | -98 | -104 | -83 | -62 | -60 | -59 | -77 | -95 | -115 | -136 | -141 | -147 | -140 | -133 |
| 改变 （％） | 55.40 | -2.56 | -2.62 | -14.12 | -16.44 | 6.57 | 6.16 | -20.47 | -25.73 | -1.72 | -1.75 | 30.02 | 23.09 | 21.31 | 17.57 | 4.25 | 4.08 | -4.77 | -5.01 | |
| 现金流百分比 | -385.57 | -583.76 | -494.56 | -425.96 | 1,920.46 | 221.35 | 446.60 | 4,443.13 | -402.47 | -141.40 | -173.28 | -226.06 | -372.76 | -627.03 | -3,667.96 | 1,528.08 | 918.86 | 671.96 | 583.54 | 509.44 |
| 现金周转 | 23 | 23 | 27 | 30 | -6 | -42 | -22 | -2 | 21 | 44 | 35 | 26 | 21 | 15 | 3 | -9 | -15 | -22 | -24 | -26 |
| 改变 （％） | 2.64 | 15.02 | 13.06 | -119.05 | 624.97 | -47.18 | -89.33 | -978.03 | 111.39 | -19.80 | -24.69 | -21.15 | -26.82 | -79.26 | -382.21 | 73.38 | 42.32 | 9.66 | 8.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
