现金流量表 (TTM)
米克尔·科斯塔斯和米克尔，SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | 85 | 64 | 51 | 37 | 25 | 13 | 37 | 70 | 62 | 68 |
| 改变 （％） | 17.25 | -24.95 | -21.05 | -26.66 | -32.97 | -49.19 | 195.39 | 88.05 | -11.92 | 9.76 | |
| 现金流百分比 | 9,249.62 | 785.49 | -4,926.42 | -906.51 | -376.27 | -461.09 | -1,363.25 | -985.76 | 528.31 | 3,873.34 | -1,242.88 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -38 | -33 | -30 | -27 | -10 | 7 | -4 | -31 | -50 | -53 |
| 改变 （％） | -11.23 | -13.62 | -8.78 | -9.63 | -63.34 | -172.78 | -150.13 | 766.53 | 61.54 | 5.45 | |
| 现金流百分比 | -5,412.69 | -348.00 | 2,511.90 | 534.03 | 273.14 | 183.05 | -775.22 | 95.12 | -234.90 | -3,158.64 | 973.75 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -37 | -33 | -26 | -20 | -20 | -21 | -38 | -26 | -10 | -20 |
| 改变 （％） | 24.70 | -10.84 | -19.38 | -24.03 | 1.80 | 1.77 | 80.79 | -31.50 | -61.82 | 105.41 | |
| 现金流百分比 | -3,736.93 | -337.49 | 2,514.52 | 472.48 | 203.13 | 378.04 | 2,238.47 | 990.64 | -193.41 | -614.71 | 369.14 |
| 现金周转 | 1 | 11 | -1 | -6 | -10 | -5 | -1 | -4 | 13 | 2 | -5 |
| 改变 （％） | 1,280.71 | -111.97 | 329.07 | 76.69 | -45.30 | -82.81 | 308.51 | -450.88 | -87.99 | -442.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
