现金流量表 (TTM)
麦克布莱德公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 44 | 29 | 15 | 12 | 10 | -32 | -29 | -27 | 11 | 26 | 40 | 50 | 59 | 55 | 52 |
| 改变 （％） | -8.39 | -33.30 | -49.91 | -15.07 | -17.74 | -413.73 | -7.97 | -8.66 | -141.26 | 131.08 | 56.73 | 23.63 | 19.11 | -6.50 | -6.96 | |
| 现金流百分比 | 252.38 | 546.25 | -515.93 | -75.65 | -420.34 | 76.12 | 156.86 | 124.52 | 100.00 | -382.76 | 1,508.82 | 638.10 | 710.00 | 768.83 | 2,767.50 | -1,391.89 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -23 | -22 | -20 | -16 | -11 | -8 | -8 | -9 | -12 | -14 | -16 | -17 | -18 | -20 | -20 |
| 改变 （％） | 20.93 | -7.69 | -8.33 | -21.72 | -27.74 | -30.36 | 5.13 | 4.88 | 34.88 | 18.10 | 15.33 | 8.54 | 7.87 | 5.41 | 5.13 | |
| 现金流百分比 | -102.38 | -292.50 | 382.30 | 102.59 | 525.42 | -83.58 | 38.24 | 34.67 | 31.97 | 400.00 | -805.88 | -250.79 | -245.00 | -240.26 | -975.00 | 554.05 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -14 | -13 | -13 | 1 | 15 | 20 | 14 | 8 | -2 | -9 | -17 | -25 | -33 | -34 | -35 |
| 改变 （％） | 26.03 | -3.26 | -3.37 | -109.69 | 1,132.00 | 26.62 | -30.00 | -42.86 | -121.79 | 455.88 | 82.01 | 46.51 | 31.75 | 2.41 | 2.35 | |
| 现金流百分比 | -57.94 | -172.50 | 236.28 | 66.84 | -42.37 | 114.93 | -95.59 | -57.72 | -29.00 | 58.62 | -555.88 | -273.02 | -360.00 | -431.17 | -1,700.00 | 940.54 |
| 现金周转 | 19 | 8 | -6 | -19 | -3 | 13 | -20 | -24 | -27 | -3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | -4 |
| 改变 （％） | -57.67 | -170.62 | 241.59 | -84.72 | -554.24 | -252.24 | 15.93 | 13.74 | -89.22 | -158.62 | 270.59 | 11.11 | 10.00 | -74.03 | -285.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
