现金流量表 (TTM)
石油马塔德有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -5 | -6 | -8 | -10 |
| 改变 （％） | -62.43 | -28.23 | -39.33 | 33.67 | 25.19 | 20.96 | 17.33 | -9.56 | -10.57 | -32.34 | -47.81 | 261.83 | 36.04 | 26.49 | 31.66 | 24.04 | |
| 现金流百分比 | 482.90 | 173.93 | 131.24 | 83.93 | 258.44 | -1,066.37 | -195.48 | -124.08 | -201.22 | -869.43 | 187.80 | 42.26 | 358.48 | 934.06 | 13,958.14 | -1,096.74 | -660.51 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 1 | 1 | -0 | -4 | -7 | -5 | -4 | -0 | 3 | -2 | -7 | -3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -78.44 | -50.84 | -103.42 | 14,050.00 | 99.29 | -25.01 | -33.35 | -97.03 | -3,272.25 | -159.19 | 268.96 | -51.84 | -137.13 | 369.29 | -29.42 | -41.69 | |
| 现金流百分比 | -383.29 | -79.21 | -40.94 | 1.48 | 481.29 | -3,161.43 | -359.29 | -129.56 | -6.89 | 1,055.73 | 199.49 | 317.36 | 358.27 | -254.82 | -14,127.91 | 595.07 | 168.46 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | -0 | 3 | 6 | 6 | 3 | -0 | 4 | 9 |
| 改变 （％） | -714.81 | 96.39 | 49.08 | -2,035.80 | 105.17 | 0.26 | 0.26 | -50.63 | -102.55 | -2,502.87 | 104.16 | -0.17 | -51.26 | -105.19 | -2,958.61 | 103.50 | |
| 现金流百分比 | -0.75 | 4.42 | 9.13 | 14.35 | -640.00 | 4,327.80 | 657.56 | 356.65 | 315.72 | -38.85 | -298.07 | -262.38 | -614.08 | -573.23 | 351.16 | 599.10 | 591.91 |
| 现金周转 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 4.31 | -4.88 | -5.13 | -56.59 | -130.34 | 559.87 | 84.85 | -44.23 | -79.30 | -413.22 | 131.93 | -57.34 | -47.79 | -91.54 | -1,775.58 | 105.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
