现金流量表 (TTM)
伦敦证券交易所集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 898 | 972 | 1,314 | 1,657 | 2,602 | 2,576 | 2,550 | 2,644 | 2,737 | 2,764 | 2,790 | 2,866 | 2,942 | 3,002 | 3,063 | 3,214 | 3,396 | 3,524 | 3,653 |
| 改变 （％） | 8.18 | 35.24 | 26.06 | 57.03 | -1.00 | -1.01 | 3.67 | 3.54 | 0.97 | 0.96 | 2.72 | 2.65 | 2.06 | 2.01 | 4.93 | 5.66 | 3.78 | 3.65 | |
| 现金流百分比 | 372.05 | 332.88 | 188.73 | 150.50 | 295.68 | 782.98 | -1,148.65 | 1,641.93 | 503.12 | 362.66 | 284.69 | 424.28 | 792.99 | 1,139.47 | 1,963.46 | 12,603.92 | -3,234.29 | -2,281.23 | -1,790.69 |
| 投资活动产生的现金 | -176 | -193 | 1,907 | 4,007 | 3,684 | 1,262 | -1,161 | -1,035 | -909 | -912 | -916 | -1,142 | -1,369 | -1,275 | -1,181 | -1,230 | -1,279 | -1,342 | -1,404 |
| 改变 （％） | 9.66 | -1,088.08 | 110.12 | -8.06 | -65.76 | -192.03 | -10.85 | -12.17 | 0.39 | 0.38 | 24.73 | 19.82 | -6.87 | -7.37 | 4.15 | 3.98 | 4.89 | 4.66 | |
| 现金流百分比 | -72.88 | -66.10 | 273.80 | 363.94 | 418.64 | 383.43 | 522.97 | -642.86 | -167.10 | -119.75 | -93.47 | -169.13 | -369.00 | -483.87 | -757.05 | -4,823.53 | 1,218.10 | 868.28 | 688.24 |
| 融资活动产生的现金 | -513 | -542 | -2,517 | -4,492 | -5,346 | -3,540 | -1,733 | -1,600 | -1,468 | -1,156 | -845 | -966 | -1,086 | -1,390 | -1,695 | -1,914 | -2,164 | -2,254 | -2,345 |
| 改变 （％） | 5.65 | 364.39 | 78.47 | 19.01 | -33.79 | -51.04 | -7.65 | -8.28 | -21.22 | -26.93 | 14.26 | 12.48 | 28.04 | 21.90 | 12.92 | 13.06 | 4.18 | 4.01 | |
| 现金流百分比 | -212.42 | -185.62 | -361.38 | -407.99 | -607.50 | -1,075.84 | 780.63 | -994.10 | -269.85 | -151.77 | -86.22 | -142.93 | -292.72 | -527.70 | -1,086.54 | -7,505.88 | 2,060.95 | 1,459.22 | 1,149.51 |
| 现金周转 | 242 | 292 | 696 | 1,101 | 880 | 329 | -222 | 161 | 544 | 762 | 980 | 676 | 371 | 264 | 156 | 26 | -105 | -154 | -204 |
| 改变 （％） | 20.91 | 138.53 | 58.08 | -20.07 | -62.61 | -167.48 | -172.52 | 237.89 | 40.07 | 28.61 | -31.07 | -45.08 | -28.98 | -40.80 | -83.65 | -511.76 | 47.14 | 32.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
