现金流量表 (TTM)
兰开夏郡控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 64 | 81 | 159 | 236 | 240 | 244 | 211 | 179 | 251 | 324 | 379 | 435 | 438 | 442 | 457 | 473 | 523 | 574 | 493 | 412 |
| 改变 （％） | 26.01 | 95.98 | 48.98 | 1.61 | 1.58 | -13.29 | -15.33 | 40.45 | 28.80 | 17.14 | 14.63 | 0.82 | 0.81 | 3.50 | 3.38 | 10.68 | 9.65 | -14.06 | -16.35 | |
| 现金流百分比 | 34.18 | 72.23 | 177.25 | 353.06 | 315.37 | 285.81 | -483.20 | -103.59 | -354.83 | 1,041.16 | 290.87 | 189.29 | 200.25 | 212.35 | 319.83 | 606.93 | 19,747.17 | -790.36 | -838.69 | -916.67 |
| 投资活动产生的现金 | -164 | -260 | -240 | -221 | -204 | -187 | -222 | -256 | -226 | -195 | -161 | -127 | -91 | -54 | -64 | -74 | -163 | -252 | -200 | -148 |
| 改变 （％） | 58.50 | -7.54 | -8.15 | -7.72 | -8.36 | 18.63 | 15.70 | -11.99 | -13.63 | -17.34 | -20.98 | -28.67 | -40.20 | 18.23 | 15.42 | 119.97 | 54.54 | -20.58 | -25.92 | |
| 现金流百分比 | -87.36 | -232.23 | -268.87 | -330.19 | -267.87 | -218.99 | 506.51 | 148.38 | 318.49 | -626.69 | -123.54 | -55.42 | -41.48 | -26.09 | -44.90 | -95.12 | -6,150.94 | 346.97 | 340.22 | 329.33 |
| 融资活动产生的现金 | 287 | 287 | 166 | 45 | 39 | 33 | -26 | -85 | -88 | -91 | -85 | -78 | -132 | -185 | -252 | -319 | -352 | -386 | -358 | -330 |
| 改变 （％） | -0.03 | -42.10 | -72.71 | -13.88 | -16.11 | -179.88 | 225.19 | 3.29 | 3.18 | -6.77 | -7.27 | 68.09 | 40.51 | 35.95 | 26.44 | 10.57 | 9.56 | -7.21 | -7.77 | |
| 现金流百分比 | 152.99 | 256.52 | 185.97 | 67.86 | 51.38 | 38.45 | 59.89 | 49.31 | 124.21 | -291.96 | -64.92 | -34.18 | -60.28 | -89.09 | -176.26 | -409.11 | -13,298.11 | 531.82 | 609.27 | 734.22 |
| 现金周转 | 188 | 112 | 89 | 67 | 76 | 85 | -44 | -173 | -71 | 31 | 130 | 230 | 219 | 208 | 143 | 78 | 3 | -73 | -59 | -45 |
| 改变 （％） | -40.38 | -20.13 | -25.21 | 13.75 | 12.09 | -151.29 | 294.97 | -59.00 | -143.90 | 319.29 | 76.15 | -4.70 | -4.93 | -31.28 | -45.52 | -96.60 | -2,839.62 | -19.01 | -23.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
