现金流量表 (TTM)
莱康股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -1 | 6 | 13 | 16 | 20 | 13 | 7 | 2 | -3 | -6 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -7 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -70.03 | -711.01 | 116.37 | 29.53 | 22.80 | -32.74 | -48.69 | -70.07 | -234.16 | 126.49 | 55.85 | 4.99 | 4.76 | -0.98 | -0.99 | -34.28 | -52.17 | -4.38 | -4.58 | |
| 现金流百分比 | 70.38 | 36.53 | -1,392.20 | 710.82 | 281.09 | 203.67 | 175.19 | 124.67 | -954.17 | 46.42 | 288.40 | -605.08 | 1,262.78 | 331.74 | 165.76 | 109.75 | 449.82 | -50.78 | -84.13 | -300.30 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -5 | -9 | -9 | -8 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -95.42 | 79.11 | 44.17 | -26.89 | -36.79 | 343.96 | 77.48 | -1.87 | -1.90 | -42.52 | -73.96 | 1.85 | 1.82 | 12.81 | 11.36 | 29.12 | 22.55 | 5.97 | 5.63 | |
| 现金流百分比 | 454.14 | 36.03 | 402.52 | -136.94 | -30.56 | -11.40 | -64.73 | -159.32 | 3,998.38 | 142.24 | 224.27 | -78.61 | 159.15 | 40.64 | 23.13 | 17.23 | 138.73 | -40.13 | -73.68 | -291.14 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | -1 | -5 | -8 | -9 | -9 | -1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 8 | 12 | 10 | 7 |
| 改变 （％） | -104.23 | 518.34 | 83.83 | 4.03 | 3.88 | -91.13 | -1,027.31 | -14.50 | -16.95 | 69.69 | 41.07 | -15.14 | -17.85 | -35.33 | -54.63 | 190.45 | 65.57 | -22.06 | -28.30 | |
| 现金流百分比 | -386.60 | 28.33 | 1,092.68 | -473.99 | -150.54 | -92.27 | -10.47 | 134.63 | -2,943.98 | -88.67 | -412.69 | 783.76 | -1,321.93 | -272.34 | -88.88 | -26.97 | -488.52 | 190.91 | 257.83 | 691.54 |
| 现金周转 | -4 | -3 | -0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 6 | -0 | -6 | -2 | 2 | -1 | -3 | -6 | -10 | -2 | 7 | 4 | 1 |
| 改变 （％） | -42.25 | -83.97 | -523.77 | 227.56 | 69.47 | -21.81 | -27.89 | -103.91 | 2,657.41 | -63.54 | -174.28 | -150.31 | 298.77 | 98.16 | 49.54 | -83.97 | -523.67 | -42.29 | -73.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
